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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0240元 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 004400 | 金信民兴债券A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0165元 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0158元 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0141元 |
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| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0095元 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 006870 | 广发景和中短债A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0310元 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 2020-06-10 | 每份派现金0.0138元 |
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| 009532 | 广发景明中短债E | 2020-06-10 | 每份派现金0.0095元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2020-06-10 | 每份派现金0.0139元 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2020-06-10 | 每份派现金0.0127元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2020-06-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0460元 |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2020-06-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2020-06-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2020-06-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 2020-06-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 2020-06-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0044元 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2020-06-09 | 每份派现金1.5000元 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0430元 |
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| 519997 | 长信银利精选混合A | 2020-06-09 | 每份派现金0.0336元 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 2020-06-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2020-06-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2020-06-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2020-06-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2020-06-08 | 每份派现金0.0128元 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |