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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0246元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0204元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0133元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0234元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0477元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-06-02 | 每份派现金0.0141元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0555元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0336元 |
| 2018-04-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-14 | 每份派现金0.0627元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |