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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0234元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0477元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-06-02 | 每份派现金0.0141元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0555元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0336元 |
| 2018-04-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-14 | 每份派现金0.0627元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |