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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 2020-06-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0149元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2020-06-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0325元 |
| 004651 | 长信利丰债券E | 2020-06-12 | 每份派现金0.1370元 |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0652元 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0275元 |
| 005991 | 长信利丰债券A | 2020-06-12 | 每份派现金0.1770元 |
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| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0156元 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 2020-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 2020-06-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0159元 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0146元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2020-06-12 | 每份派现金0.0420元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 2020-06-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2020-06-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0061元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 001988 | 南方纯元A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 001989 | 南方纯元C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0250元 |
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| 003674 | 融通通玺债券 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0118元 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 005703 | 永赢增益债券A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0184元 |
| 005704 | 永赢增益债券C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0403元 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
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| 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0165元 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0243元 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 2020-06-11 | 每份派现金0.0234元 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A | 2020-06-11 | 每份派现金0.0240元 |