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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-05-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |