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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-05 | 每份派现金0.0108元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0516元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0516元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0253元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0209元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0584元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0614元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-02-10 | 每份派现金0.0405元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0666元 |
| 2021-05-06 | 每份派现金0.0697元 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0728元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0453元 |
| 2020-06-02 | 每份派现金0.0822元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0802元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0911元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |