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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-05-29 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0133元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-05-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0133元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |