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日期 | 分红 |
2023-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
2021-11-29 | 每份派现金0.0100元 |
2020-06-02 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-11 | 每份派现金0.0300元 |
2019-09-26 | 每份派现金0.0380元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉合锦鑫混合A | 0.7295 | 0.15% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7199 | 0.15% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.09% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0513 | 0.08% |
嘉合磐益纯债C | 1.0736 | 0.05% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0363 | 0.05% |
嘉合磐益纯债A | 1.0742 | 0.04% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7838 | 0.03% |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.4368 | 0.02% |
嘉合磐泰短债A | 1.1151 | 0.02% |