热搜: 基金同盛 华安策略优选混合A 海富通股票混合 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2026-05-22 每份派现金0.0101元
2025-11-14 每份派现金0.0152元
2025-04-22 每份派现金0.0010元
2025-03-18 每份派现金0.0472元
2025-02-25 每份派现金0.0498元
2024-06-04 每份派现金0.0443元
2020-12-08 每份派现金0.0458元
2020-09-04 每份派现金0.0490元
2019-11-26 每份派现金0.0502元
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%