导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0185元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0178元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚医药精选混合A | 1.1143 | 1.02% |
| 中信保诚医药精选混合C | 1.1090 | 1.01% |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4776 | 0.15% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1614 | 0.10% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1331 | 0.10% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0285 | 0.09% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 1.0059 | 0.08% |
| 中信保诚稳达A | 1.1718 | 0.03% |
| 中信保诚稳达C | 1.1683 | 0.03% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0616 | 0.02% |