热搜: 家电行业 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合
基金分红
日期 分红
2025-11-27 每份派现金0.0315元
2024-11-25 每份派现金0.0104元
2024-03-15 每份派现金0.0102元
2023-09-21 每份派现金0.0123元
2022-11-15 每份派现金0.0365元
2022-03-22 每份派现金0.0225元
2021-03-11 每份派现金0.0051元
2020-09-04 每份派现金0.0163元
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.72%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.22%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.02%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.34%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.31%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.22%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.20%
光大诚鑫A 1.9027 2.19%
光大诚鑫C 1.8777 2.18%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%