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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.54% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.70% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.29% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |