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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |