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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7300 | 1.00% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7418 | 0.99% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2814 | 0.89% |
| 兴银策略智选混合A | 0.7753 | 0.17% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7612 | 0.17% |
| 兴银合泰债券A | 1.0330 | 0.10% |
| 兴银合泰债券C | 1.0427 | 0.10% |
| 兴银长益定开债 | 1.0194 | 0.07% |
| 兴银汇逸定开债 | 1.0289 | 0.07% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0883 | 0.06% |