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日期 | 分红 |
2021-09-14 | 每份派现金0.1800元 |
2020-09-02 | 每份派现金0.1005元 |
2019-08-02 | 每份派现金0.0360元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛环保新能源A | 1.5097 | 2.32% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4792 | 2.32% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7990 | 2.15% |
浦银安盛品质优选混合A | 0.4686 | 2.11% |
浦银安盛品质优选混合C | 0.4598 | 2.11% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8657 | 2.10% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8540 | 2.10% |
消费A | 1.8980 | 2.10% |
智慧电车 | 0.5923 | 1.98% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.9629 | 1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |