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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新动力股票A | 0.7590 | 0.80% |
| 中银中小盘 | 2.2250 | 0.77% |
| 中银优秀企业 | 1.6820 | 0.60% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6178 | 0.39% |
| 中银消费主题A | 1.9930 | 0.30% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9369 | 0.29% |
| 中银新财富混合A | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新财富混合C | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9306 | 0.28% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6253 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |