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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3348 | 2.05% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9393 | 1.95% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9330 | 1.94% |
| 中银智能A | 1.6500 | 1.66% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 1.66% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 1.65% |
| 中银动态策略 | 0.6492 | 1.63% |
| 中银成长优选股票A | 0.7651 | 1.55% |
| 中银主题策略混合A | 3.4160 | 1.49% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8311 | 1.44% |