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日期 | 分红 |
2024-04-29 | 每份派现金0.0150元 |
2023-12-28 | 每份派现金0.0020元 |
2022-09-01 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
2021-12-30 | 每份派现金0.0021元 |
2021-09-02 | 每份派现金0.0450元 |
2021-04-29 | 每份派现金0.0011元 |
2020-12-30 | 每份派现金0.0011元 |
2020-09-03 | 每份派现金0.0011元 |
2020-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-02 | 每份派现金0.0300元 |
2019-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
中加消费优选混合A | 0.8261 | 0.60% |
中加消费优选混合C | 0.8082 | 0.60% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7716 | 0.48% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7585 | 0.48% |
中加聚庆六个月定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
中加聚庆六个月定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
中加优势企业混合A | 1.1077 | 0.41% |
中加优势企业混合C | 1.0723 | 0.40% |