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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.2242 | 1.83% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2088 | 1.82% |
| 中银新趋势混合A | 2.0700 | 1.67% |
| 中银研究精选A | 0.9170 | 1.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4960 | 1.63% |
| 中银黄金 | 9.6461 | 1.36% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2733 | 1.32% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.2322 | 1.32% |
| 中银宏观策略混合A | 1.2230 | 1.07% |
| 中银美丽中国 | 2.5930 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |