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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-04 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.1409 | 0.96% |
| 鹏扬景源一年持有期混合A | 1.0906 | 0.13% |
| 鹏扬景源一年持有期混合C | 1.0699 | 0.13% |
| 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 1.1710 | 0.09% |
| 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 1.1443 | 0.09% |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 1.1835 | 0.08% |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.1582 | 0.07% |
| 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2493 | 0.06% |
| 鹏扬景明一年混合 | 1.0928 | 0.06% |
| 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.2781 | 0.05% |