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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0201元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0083元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0144元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0191元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0074元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.42% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.19% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.13% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 2.96% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.78% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.62% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.62% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.44% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.43% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |