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基金分红
日期 分红
2026-03-26 每份派现金0.0078元
2025-12-11 每份派现金0.0201元
2025-03-24 每份派现金0.0083元
2024-12-16 每份派现金0.0080元
2024-09-11 每份派现金0.0139元
2024-03-18 每份派现金0.0144元
2023-09-22 每份派现金0.0191元
2022-06-28 每份派现金0.0108元
2021-03-25 每份派现金0.0074元
2020-12-21 每份派现金0.0110元
2020-09-07 每份派现金0.0210元
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%