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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.0966 | 0.01% |