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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0960元 |
| 2019-08-02 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银数字经济混合A | 2.1558 | 0.96% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1452 | 0.96% |
| 浦银增长动力混合A | 0.9416 | 0.88% |
| 浦银医疗健康混合A | 1.3477 | 0.78% |
| 浦银医疗创新混合A | 0.8532 | 0.59% |
| 浦银医疗创新混合C | 0.8499 | 0.59% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.3941 | 0.14% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.3872 | 0.14% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3850 | 0.07% |
| 浦银普瑞A | 1.0232 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |