近一月富国汇诚18个月封闭式债券A基金净值查询
查询指定日期范围富国汇诚18个月封闭式债券A017803净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0094 |
-0.02% |
2024-04-25 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0096 |
-0.01% |
2024-04-24 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0097 |
-0.01% |
2024-04-23 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0098 |
0.01% |
2024-04-22 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0097 |
0.02% |
2024-04-19 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0095 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0093 |
0.02% |
2024-04-17 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0091 |
0.01% |
2024-04-16 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0090 |
0.00% |
2024-04-15 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0090 |
0.02% |
2024-04-12 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0088 |
0.02% |
2024-04-11 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0086 |
0.02% |
2024-04-10 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0084 |
0.00% |
2024-04-09 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0084 |
0.03% |
2024-04-08 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0081 |
0.03% |
2024-04-03 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0078 |
0.02% |
2024-04-02 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0076 |
0.02% |
2024-04-01 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0074 |
0.01% |
2024-03-29 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0073 |
0.01% |
2024-03-28 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
1.0072 |
0.01% |