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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.5673 | 3.19% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.5623 | 3.19% |
| 银河价值成长混合A | 1.3284 | 1.78% |
| 银河价值成长混合C | 1.3035 | 1.78% |
| 银河产业动力混合A | 1.1132 | 1.08% |
| 银河创新 | 8.8146 | 1.04% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0818 | 0.99% |
| 银河主题混合A | 5.1196 | 0.89% |
| 银河成长 | 1.1806 | 0.87% |
| 银河新动能混合A | 2.1319 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上证转债 | 12.7026 | 0.15% |
| 转债ETF | 13.6742 | 0.14% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.12% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7137 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6958 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7175 | 0.05% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0297 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0272 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0289 | 0.03% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0874 | 0.02% |
