近一月南方誉恒一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉恒一年持有混合C015216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0080 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0071 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0038 |
-0.23% |
| 2024-05-07 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0061 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0055 |
0.51% |
| 2024-04-30 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
南方誉恒一年持有混合C |
1.0008 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9975 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9948 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9949 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9937 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9957 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9959 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9959 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9954 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9913 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9941 |
0.22% |
