近一月西部利得聚盈一年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚盈一年定开债券A011226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0233 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0204 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0205 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0219 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0213 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0215 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0214 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0214 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0223 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0213 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0202 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0154 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0193 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0179 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0174 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0158 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0180 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚盈一年定开债券A |
1.0171 |
-0.20% |
