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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2459 | 1.04% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0425 | 0.03% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0393 | 0.02% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1053 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0983 | 0.01% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0123 | -0.02% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0021 | -0.02% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0345 | -0.02% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0066 | -0.05% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0058 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
