近一月南方誉恒一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉恒一年持有混合A015215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0200 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0191 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0157 |
-0.23% |
| 2024-05-07 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0180 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0174 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0121 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0125 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0091 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0064 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0065 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0053 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0072 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0074 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0074 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0069 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0055 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0032 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0040 |
0.16% |
