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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 银河康乐股票A | 2.3120 | 0.17% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0959 | 0.03% |
| 银河天盈中短债A | 1.1924 | 0.02% |
| 银河天盈中短债C | 1.1671 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0772 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0708 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1737 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |