近一月鹏华浙华一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华浙华一年持有期混合A015028净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9838 |
0.22% |
2024-04-29 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9816 |
-0.18% |
2024-04-26 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9834 |
0.07% |
2024-04-25 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9827 |
-0.08% |
2024-04-24 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9835 |
0.08% |
2024-04-23 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9827 |
-0.31% |
2024-04-22 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9858 |
-0.38% |
2024-04-19 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9896 |
0.12% |
2024-04-18 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9884 |
0.03% |
2024-04-17 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9881 |
0.34% |
2024-04-16 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9848 |
-0.20% |
2024-04-15 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9868 |
0.40% |
2024-04-12 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9829 |
0.09% |
2024-04-11 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9820 |
0.33% |
2024-04-10 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9788 |
0.10% |
2024-04-09 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9778 |
-0.15% |
2024-04-08 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9793 |
0.13% |
2024-04-03 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9780 |
0.11% |
2024-04-02 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9769 |
0.15% |
2024-04-01 |
鹏华浙华一年持有期混合A |
0.9754 |
0.08% |