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2026年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1435 6.52%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1181 6.52%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6182 5.93%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5570 5.93%
000960 招商医药健康产业股票 2.5970 5.91%
012186 招商品质成长混合A 1.0290 5.80%
012187 招商品质成长混合C 0.9888 5.80%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8389 5.75%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3704 5.74%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8048 5.73%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3628 5.71%
009360 招商创新增长混合A 1.0620 5.57%
009361 招商创新增长混合C 1.0102 5.56%
022852 中航优选领航混合发起A 1.5750 5.41%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3007 5.40%
022853 中航优选领航混合发起C 1.5586 5.40%
011003 同泰大健康主题混合C 0.2942 5.37%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6649 5.36%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5674 5.35%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.1170 5.34%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.2240 5.33%
007553 中信建投医改混合C 1.5368 5.24%
002408 中信建投医改混合A 1.8882 5.24%
010091 中信建投医药健康C 0.7360 5.23%
010090 中信建投医药健康A 0.7720 5.23%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6006 5.09%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6118 5.08%
025056 富国医药成长30股票C 0.8961 4.98%
009162 富国医药成长30股票A 0.9000 4.98%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9344 4.91%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9410 4.91%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2258 4.86%
025926 中信保诚医药精选混合A 1.1092 4.86%
022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2166 4.85%
025927 中信保诚医药精选混合C 1.1040 4.85%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.5708 4.77%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.5446 4.76%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.1002 4.76%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.0925 4.76%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8522 4.73%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8339 4.72%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1174 4.68%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0917 4.68%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 4.65%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 4.65%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1300 4.63%
017479 广发医药精选股票A 1.3288 4.61%
017480 广发医药精选股票C 1.3077 4.60%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8439 4.57%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9438 4.57%
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9890 4.55%
014046 交银医药创新股票C 3.0874 4.54%
004075 交银医药创新股票A 2.9073 4.54%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6811 4.51%
024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8169 4.50%
024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8249 4.50%
002708 大摩健康产业混合A 1.9270 4.50%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6739 4.50%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0921 4.46%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1026 4.45%
004942 格林伯元灵活配置A 0.7901 4.43%
004943 格林伯元灵活配置C 0.7793 4.42%
014030 大摩健康产业混合C 1.8900 4.42%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9713 4.40%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0139 4.40%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9931 4.39%
018552 宏利医药健康混合发起C 1.0053 4.38%
011326 国泰医药健康股票C 0.9802 4.38%
009805 国泰医药健康股票A 1.0011 4.38%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0140 4.35%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9820 4.32%
006003 工银医药健康股票C 2.3073 4.32%
006002 工银医药健康股票A 2.4305 4.32%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8601 4.29%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8634 4.29%
003032 平安医疗健康混合A 2.2809 4.28%
020137 平安医疗健康混合C 2.2547 4.28%
020458 平安医药精选股票A 1.6091 4.24%
020459 平安医药精选股票C 1.5949 4.24%
010394 工银健康生活混合C 0.8607 4.24%
010393 工银健康生活混合A 0.9018 4.24%
018365 银华医疗健康混合C 0.8454 4.22%
022150 诺安精选价值混合C 1.5572 4.22%
001900 诺安精选价值混合A 1.5754 4.22%
018364 银华医疗健康混合A 0.8550 4.20%
006720 平安核心优势混合A 2.2371 4.20%
006721 平安核心优势混合C 2.0959 4.19%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9920 4.18%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5990 4.17%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0490 4.17%
005117 金信价值精选混合A 1.8159 4.16%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9133 4.16%
005118 金信价值精选混合C 1.5563 4.16%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1247 4.16%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3657 4.16%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9102 4.15%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1400 4.15%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3356 4.15%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8535 4.15%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9556 4.14%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7614 4.14%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9520 4.13%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3043 4.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3310 4.12%
470006 汇添富医药保健混合 2.2810 4.11%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9327 4.11%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9258 4.10%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8150 4.10%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8101 4.10%
019029 华宝医药生物混合C 3.0680 4.07%
240020 华宝医药生物混合A 3.0950 4.07%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8545 4.06%
019620 汇安行业优选混合A 0.9475 4.06%
019621 汇安行业优选混合C 0.9389 4.06%
026195 易方达港股通医药混合A 0.9811 4.05%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8340 4.04%
006881 华宝大健康混合A 2.2204 4.04%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1886 4.04%
025557 华宝大健康混合D 2.2204 4.04%
026196 易方达港股通医药混合C 0.9780 4.04%
018529 华宝大健康混合C 2.1748 4.04%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3110 4.03%
026154 红土创新医疗保健股票C 1.3071 4.03%
020559 工银健康产业混合C 1.5670 4.03%
020558 工银健康产业混合A 1.5859 4.03%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8370 4.02%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9470 4.01%
006240 国联医疗健康混合A 1.1969 4.00%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6188 3.99%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6304 3.99%
006241 国联医疗健康混合C 1.1668 3.99%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8588 3.96%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8611 3.95%
017962 广发医药创新混合发起式A 0.9817 3.94%
017963 广发医药创新混合发起式C 0.9638 3.94%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1267 3.93%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1069 3.93%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8898 3.92%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0966 3.92%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0865 3.92%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8734 3.91%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8579 3.89%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8596 3.89%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8858 3.89%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9047 3.88%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7962 3.88%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3973 3.88%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4622 3.87%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6146 3.87%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6181 3.86%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0916 3.86%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.6802 3.85%
006981 中金新医药股票A 1.4944 3.85%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0628 3.85%
013348 创金合信大健康混合A 0.6369 3.85%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2037 3.84%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0000 3.84%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9208 3.84%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0581 3.84%
007005 中金新医药股票C 1.4460 3.84%
004683 建信高端医疗股票A 1.9051 3.84%
013349 创金合信大健康混合C 0.6224 3.84%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2984 3.84%
026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9309 3.83%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1896 3.83%
026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9336 3.83%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.5526 3.83%
016352 建信高端医疗股票C 1.8747 3.83%
019740 财通资管创新医药混合A 1.4844 3.83%
019741 财通资管创新医药混合C 1.4686 3.83%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3645 3.82%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.5238 3.82%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3528 3.82%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6929 3.81%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1669 3.81%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7217 3.81%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9187 3.81%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9103 3.81%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1587 3.80%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6959 3.80%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4102 3.79%
017921 中海医疗保健主题股票C 0.9870 3.79%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4776 3.79%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4094 3.78%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4731 3.78%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8834 3.76%
010387 易方达医药生物股票A 0.8279 3.75%
010388 易方达医药生物股票C 0.8091 3.74%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8790 3.74%
015033 国联医药消费混合C 0.8478 3.73%
015032 国联医药消费混合A 0.8675 3.73%
012086 博时健康生活混合A 0.6268 3.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5640 3.71%
011289 上银医疗健康混合C 0.6711 3.71%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4439 3.71%
012087 博时健康生活混合C 0.6136 3.70%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.3949 3.69%
011288 上银医疗健康混合A 0.6823 3.69%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2431 3.69%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1795 3.68%