热搜: 财富证券 光大保德信量化股票A 大成蓝筹稳健混合A 南方全球精选配置

2026年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8779 8.77%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9732 8.77%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6325 7.36%
002408 中信建投医改混合A 1.8507 7.36%
007553 中信建投医改混合C 1.5075 7.36%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6176 7.35%
001801 汇添富达欣混合A 2.6530 7.28%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8140 7.27%
002165 汇添富达欣混合C 2.5390 7.27%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8620 7.26%
010090 中信建投医药健康A 0.7367 7.23%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8270 7.22%
010091 中信建投医药健康C 0.7035 7.22%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2050 7.21%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0570 7.20%
005176 富国精准医疗混合A 3.5146 7.03%
018209 富国精准医疗混合C 3.4497 7.03%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1727 6.96%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1469 6.95%
006240 国联医疗健康混合A 1.3457 6.84%
010586 创金合信医药消费股票C 0.4156 6.84%
006241 国联医疗健康混合C 1.3124 6.83%
010585 创金合信医药消费股票A 0.4274 6.82%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8673 6.68%
013349 创金合信大健康混合C 0.6225 6.68%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8475 6.67%
013348 创金合信大健康混合A 0.6363 6.67%
001766 摩根医疗健康股票A 1.7027 6.62%
014932 摩根医疗健康股票C 1.6558 6.62%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1393 6.51%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1134 6.50%
005689 中银医疗保健混合A 2.9311 6.40%
018364 银华医疗健康混合A 0.8165 6.40%
018365 银华医疗健康混合C 0.8079 6.40%
010159 中银医疗保健混合C 2.8650 6.39%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7443 6.21%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7568 6.20%
005117 金信价值精选混合A 1.8638 6.18%
005118 金信价值精选混合C 1.5976 6.17%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0550 6.03%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0420 6.00%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9424 5.88%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8681 5.87%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.1111 5.85%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.1013 5.84%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3767 5.82%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.1820 5.82%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.1270 5.82%
026638 新华医疗创新混合发起A 0.7290 5.73%
026639 新华医疗创新混合发起C 0.7278 5.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8588 5.71%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7293 5.71%
010685 工银前沿医疗股票C 3.2060 5.67%
001717 工银前沿医疗股票A 3.3140 5.64%
000831 工银医疗保健股票 3.0710 5.64%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1707 5.59%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1364 5.58%
015032 国联医药消费混合A 0.8595 5.51%
015033 国联医药消费混合C 0.8408 5.50%
013491 同泰金融精选股票C 1.1119 5.33%
013490 同泰金融精选股票A 1.1326 5.33%
019414 长城消费增值混合C 1.0601 5.25%
200006 长城消费增值混合A 1.0780 5.25%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5138 5.14%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.5785 5.12%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1780 5.10%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5243 5.09%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1358 5.09%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5523 5.09%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7322 5.07%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6386 5.07%
004851 广发医疗保健股票A 1.9069 5.07%
009163 广发医疗保健股票C 1.8599 5.07%
020831 东兴医药生物量化选股混合C 1.1903 5.06%
020830 东兴医药生物量化选股混合A 1.1994 5.06%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6454 5.06%
000913 农银医疗保健股票 1.6834 5.06%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6482 5.06%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7193 5.05%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.1280 5.04%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.4570 5.04%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4020 5.02%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9274 5.02%
000684 长盛养老健康混合A 2.1368 5.01%
021488 长盛养老健康混合C 2.1199 5.00%
588130 华夏上证科创板生物医药ETF 1.0494 5.00%
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.0680 4.98%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0261 4.98%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1379 4.97%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1436 4.97%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3750 4.96%
159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8222 4.95%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0286 4.94%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9881 4.94%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 0.6848 4.94%
159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.7906 4.92%
024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.8128 4.89%
018099 方正富邦中证保险C 0.9890 4.88%
024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.8144 4.88%
024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8138 4.88%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8713 4.85%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7736 4.84%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8760 4.83%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8726 4.83%
167301 方正富邦中证保险A 1.0010 4.82%
011003 同泰大健康主题混合C 0.3114 4.81%
020558 工银健康产业混合A 1.4645 4.80%
020559 工银健康产业混合C 1.4488 4.80%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8580 4.79%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9670 4.79%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3179 4.78%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9292 4.73%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8330 4.72%
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.7920 4.72%
560210 景顺长城农牧渔ETF 0.7532 4.71%
012605 东财证券保险A 1.1922 4.71%
021844 东财证券保险E 1.1729 4.70%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2837 4.70%
012606 东财证券保险C 1.1688 4.70%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.6513 4.68%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6602 4.68%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.3405 4.67%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.3274 4.67%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.1308 4.65%
001898 易方达大健康混合 2.6330 4.65%
562050 华宝中证制药ETF 0.9508 4.64%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.1448 4.64%
011321 国泰大健康股票C 2.0540 4.64%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1218 4.63%
024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.8524 4.63%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1601 4.63%
001553 天弘中证证券保险C 1.0697 4.62%
024985 华宝中证制药ETF发起联接A 0.8531 4.62%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0414 4.61%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8803 4.61%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.3127 4.61%
001552 天弘中证证券保险A 1.0953 4.61%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3282 4.60%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.6440 4.60%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8998 4.59%
001645 国泰大健康股票A 2.0990 4.58%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8742 4.58%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3243 4.55%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3465 4.55%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3527 4.54%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3183 4.54%
004683 建信高端医疗股票A 1.8319 4.52%
016352 建信高端医疗股票C 1.8042 4.52%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9571 4.51%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9556 4.51%
159692 证券ETF东财 1.3246 4.51%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0655 4.50%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2067 4.50%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1622 4.50%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0797 4.50%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1757 4.50%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1694 4.50%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3514 4.49%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4624 4.49%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1821 4.49%
512000 华宝券商ETF 0.5619 4.48%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9942 4.48%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2608 4.47%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3587 4.47%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.1178 4.47%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3322 4.47%
016044 东财证券30C 1.2956 4.46%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1133 4.46%
019916 富国医药创新股票A 1.6724 4.46%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2629 4.46%
019917 富国医药创新股票C 1.6481 4.46%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9358 4.46%
016043 东财证券30A 1.3142 4.46%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0778 4.46%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2942 4.46%
026020 东财证券30E 1.3109 4.46%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2165 4.46%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2958 4.45%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2627 4.45%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2428 4.45%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3015 4.45%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1548 4.45%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3186 4.45%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1232 4.45%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2845 4.45%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2373 4.45%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9789 4.45%
010321 中银大健康股票C 1.5961 4.44%
159260 博时证券公司ETF 0.9267 4.44%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1359 4.44%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6394 4.44%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5943 4.44%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1187 4.44%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1306 4.44%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2567 4.44%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1364 4.44%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2491 4.44%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2864 4.43%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2771 4.43%
560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0605 4.43%