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2026年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.4751 11.46%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.9317 10.42%
002256 金信行业优选混合发起式A 5.6370 7.79%
020451 金信行业优选混合发起式C 5.6674 7.79%
020553 南方半导体产业股票发起A 4.2477 7.60%
020554 南方半导体产业股票发起C 4.2130 7.60%
026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 1.0572 7.58%
026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 1.0553 7.57%
018777 金信精选成长混合C 3.5283 7.45%
018776 金信精选成长混合A 3.5881 7.45%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7687 7.36%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7551 7.35%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.8424 7.24%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.7075 7.24%
020436 金信稳健策略混合C 4.8260 7.23%
007872 金信稳健策略混合A 4.8679 7.23%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4922 7.05%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.5506 7.05%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.5410 7.05%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4839 7.05%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9983 7.02%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9967 7.01%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 2.7108 6.99%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 2.7445 6.99%
021492 中航远见领航混合发起C 1.6124 6.97%
021491 中航远见领航混合发起A 1.6311 6.97%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4583 6.96%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4517 6.96%
005967 鹏华创新驱动混合 3.0542 6.95%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0445 6.93%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 3.7137 6.93%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0462 6.93%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 3.7635 6.93%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0455 6.92%
159272 富国国证机器人产业ETF 0.9633 6.90%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6006 6.90%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4333 6.87%
005164 富荣福锦混合A 2.1953 6.85%
005165 富荣福锦混合C 2.1561 6.85%
003234 中信保诚至利混合A 2.4512 6.84%
003235 中信保诚至利混合C 2.4344 6.84%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1312 6.83%
015044 西部利得时代动力混合发起C 2.1113 6.51%
015043 西部利得时代动力混合发起A 2.1461 6.51%
011629 银河核心优势混合A 1.0689 6.45%
016981 银河核心优势混合C 1.0550 6.44%
012523 国联高质量成长混合A 0.7365 6.42%
012524 国联高质量成长混合C 0.7197 6.42%
019113 东财慧心优选A 2.0335 6.42%
001864 中海魅力长三角混合 3.4320 6.42%
019114 东财慧心优选C 1.9999 6.42%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0241 6.36%
004320 前海开源沪港深乐享生活 8.0632 6.35%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0024 6.34%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.6832 6.25%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.7295 6.25%
023044 太平科技先锋混合发起式A 2.4689 6.23%
023045 太平科技先锋混合发起式C 2.4490 6.23%
024169 信澳先进智造股票型C 3.7703 6.23%
006257 信澳先进智造股票型A 3.7903 6.23%
610001 信澳领先增长混合A 2.6904 6.22%
017462 长城久祥混合C 3.2302 6.21%
001613 长城久祥混合A 3.2973 6.21%
015456 信澳领先增长混合C 2.6239 6.21%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 1.0434 6.20%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 4.4430 6.19%
019160 中欧产业领航混合C 2.1676 6.17%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 4.3360 6.17%
019159 中欧产业领航混合A 2.1940 6.17%
023532 西部利得事件驱动股票C 5.2322 6.14%
671030 西部利得事件驱动股票A 5.2594 6.14%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1240 6.11%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2053 6.10%
008983 财通科技创新混合A 2.5660 6.06%
008984 财通科技创新混合C 2.4465 6.05%
506005 博时科创板三年定开混合 2.0951 6.05%
014699 东方高端制造混合A 0.7995 6.05%
014700 东方高端制造混合C 0.7850 6.04%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3098 6.03%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3425 6.03%
017761 银河智联混合C 6.9150 5.96%
519644 银河智联混合A 7.0570 5.96%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.4775 5.93%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4390 5.93%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 4.1250 5.91%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 4.2090 5.89%
026658 中银先锋半导体混合发起A 1.5940 5.84%
026659 中银先锋半导体混合发起C 1.5913 5.84%
006868 华夏科技成长股票 3.3437 5.83%
006969 圆信永丰高端制造A 3.5314 5.83%
025395 圆信永丰高端制造C 3.5288 5.83%
025839 恒生前海成长领航混合A 0.7749 5.82%
006128 银河和美生活混合A 2.8699 5.81%
025840 恒生前海成长领航混合C 0.7726 5.81%
015665 银河和美生活混合C 2.8000 5.81%
016075 华夏智造升级混合A 1.1033 5.80%
010418 财通景气行业混合A 2.5342 5.79%
016076 华夏智造升级混合C 1.0796 5.79%
016234 财通景气行业混合C 2.4962 5.78%
020470 长城半导体混合发起式C 4.7691 5.78%
020469 长城半导体混合发起式A 4.8366 5.78%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0237 5.77%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9940 5.76%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.2277 5.75%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 2.2850 5.75%
010944 招商商业模式优选A 1.5592 5.74%
010945 招商商业模式优选C 1.4938 5.73%
005105 富荣福康混合C 1.2498 5.73%
005104 富荣福康混合A 1.2686 5.73%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.9079 5.70%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.9150 5.70%
002229 华夏经济转型股票 4.1260 5.69%
025942 广发新动力混合C 2.0349 5.69%
000550 广发新动力混合A 2.0398 5.69%
020970 益民品质升级混合C 1.2297 5.68%
001135 益民品质升级混合A 1.2356 5.68%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0209 5.67%
014036 博时成长回报混合A 2.4620 5.67%
014037 博时成长回报混合C 2.3951 5.67%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0177 5.67%
001956 国联安科技动力 5.0356 5.66%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.9429 5.65%
011451 招商企业优选混合C 1.1116 5.64%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7351 5.64%
011450 招商企业优选混合A 1.1599 5.64%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7026 5.63%
003053 嘉实文体娱乐股票A 3.4360 5.63%
001411 诺安创新驱动混合A 3.1890 5.63%
020026 国泰成长优选混合 2.7620 5.62%
026213 工银科技智选混合C 1.9126 5.62%
026212 工银科技智选混合A 1.9159 5.62%
011805 嘉实优质核心两年持有混合A 1.4745 5.60%
011806 嘉实优质核心两年持有混合C 1.4467 5.60%
002051 诺安创新驱动混合C 3.1470 5.60%
003054 嘉实文体娱乐股票C 3.2790 5.60%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 3.2069 5.59%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 3.1596 5.59%
015593 国泰金鑫股票C 2.5534 5.55%
519606 国泰金鑫股票A 2.6216 5.55%
014938 同泰产业升级混合A 1.8123 5.54%
005959 财通新视野灵活配置混合C 6.3867 5.54%
014939 同泰产业升级混合C 1.7817 5.54%
005851 财通新视野灵活配置混合A 6.8090 5.54%
000354 长盛城镇化主题混合A 5.4667 5.53%
217020 招商安达灵活配置混合 4.2262 5.53%
018933 长盛城镇化主题混合C 5.3717 5.53%
020433 金信核心竞争力混合C 1.6105 5.52%
009317 金信核心竞争力混合A 1.5947 5.52%
005297 南华丰淳混合C 1.6948 5.52%
005296 南华丰淳混合A 1.7887 5.52%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 4.5731 5.51%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 4.4781 5.51%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.4916 5.49%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.7579 5.49%
011487 博时创新精选混合C 1.6799 5.49%
011486 博时创新精选混合A 1.7256 5.49%
006689 方正富邦信泓混合A 1.0855 5.49%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.4738 5.48%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0424 5.48%
003659 山证资管策略精选混合A 3.4358 5.48%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5567 5.47%
026137 山证资管策略精选混合C 3.4304 5.47%
740001 长安宏观策略混合A 5.0140 5.47%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1388 5.47%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.7540 5.46%
019615 益民服务领先混合C 1.9754 5.44%
008655 招商科技创新混合A 2.7917 5.44%
008656 招商科技创新混合C 2.6510 5.44%
016579 长安宏观策略混合C 4.9200 5.44%
000410 益民服务领先混合A 1.9868 5.44%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 2.5008 5.43%
015218 鹏扬成长领航混合C 1.2338 5.43%
009868 工银创新精选一年定开混合C 3.4842 5.43%
009867 工银创新精选一年定开混合A 3.6498 5.43%
015217 鹏扬成长领航混合A 1.2706 5.43%
005572 中银证券新能源混合C 2.7990 5.42%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 2.4444 5.42%
005571 中银证券新能源混合A 2.8772 5.42%
016371 信澳业绩驱动混合C 3.5976 5.41%
016370 信澳业绩驱动混合A 3.6820 5.41%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.2329 5.40%
017461 长城久鑫混合C 2.4759 5.40%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2684 5.40%
000649 长城久鑫混合A 2.5296 5.40%
010390 易方达科益混合C 1.7036 5.39%
010389 易方达科益混合A 1.7860 5.39%
011461 鹏华创新成长混合C 0.7239 5.39%
006231 国融融君混合A 1.0315 5.38%
023286 前海开源人工智能主题混合C 2.3515 5.38%
017458 长城创新驱动混合C 1.2632 5.38%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7810 5.38%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.3649 5.38%
011460 鹏华创新成长混合A 0.7555 5.38%
009623 长城创新驱动混合A 1.2871 5.38%
026304 上银科技创新股票发起式C 1.0555 5.38%
026303 上银科技创新股票发起式A 1.0573 5.38%
006232 国融融君混合C 1.0080 5.38%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.6227 5.37%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.8967 5.37%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.6183 5.36%