热搜: QFIIA股 易方达蓝筹精选混合 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A

2026年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1608 3.23%
019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1623 3.20%
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1028 3.16%
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1134 3.15%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9986 3.11%
006476 南方原油C 1.6803 2.97%
501018 南方原油A 1.7383 2.97%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.4554 2.91%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2403 2.83%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2301 2.78%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.4552 2.74%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.4874 2.74%
161129 易方达原油A类人民币 1.6480 2.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.5786 2.72%
570008 诺德周期策略混合 5.9830 2.62%
015665 银河和美生活混合C 1.9136 2.52%
006128 银河和美生活混合A 1.9593 2.52%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2064 2.46%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0500 2.45%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2040 2.42%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6701 2.42%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0300 2.42%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2303 2.41%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1996 2.41%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6463 2.41%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2399 2.41%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.2744 2.40%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.2358 2.40%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.8535 2.39%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1840 2.39%
005268 鹏华优势企业 2.3530 2.38%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.1834 2.38%
005959 财通新视野灵活配置混合C 4.2395 2.32%
005851 财通新视野灵活配置混合A 4.5128 2.32%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.5580 2.32%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3650 2.30%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3258 2.30%
010418 财通景气行业混合A 1.6643 2.29%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1791 2.29%
016234 财通景气行业混合C 1.6406 2.29%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1238 2.28%
159175 易方达中证电池主题ETF 1.1360 2.28%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1537 2.28%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1286 2.26%
012546 富荣福银混合C 1.3812 2.26%
012545 富荣福银混合A 1.4080 2.26%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3791 2.24%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1515 2.24%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3854 2.23%
561160 富国中证电池主题ETF 0.9262 2.22%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3801 2.21%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7082 2.20%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7518 2.20%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7264 2.20%
159147 南方中证电池主题ETF 1.0804 2.20%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.7502 2.20%
159155 大成中证电池主题ETF 1.0721 2.19%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.2963 2.18%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.3321 2.18%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8821 2.18%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9448 2.18%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0542 2.17%
519644 银河智联混合A 4.7600 2.17%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.7760 2.17%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3067 2.17%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8586 2.17%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0390 2.17%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6076 2.16%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6437 2.16%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6003 2.15%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.7220 2.14%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.7779 2.14%
017761 银河智联混合C 4.6690 2.14%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4453 2.14%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4000 2.14%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.7655 2.14%
005482 博时创新驱动混合A 1.5954 2.13%
512460 华夏中证电池主题ETF 1.0756 2.13%
005483 博时创新驱动混合C 1.4929 2.13%
561910 招商中证电池主题ETF 0.9229 2.13%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9618 2.11%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9727 2.11%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0537 2.11%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0631 2.11%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0814 2.11%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.1613 2.09%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1983 2.09%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3528 2.09%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.1534 2.09%
002168 嘉实智能汽车股票 3.5670 2.09%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.3586 2.09%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.3906 2.08%
001753 红土创新新兴产业混合A 4.1570 2.06%
026245 红土创新新兴产业混合C 4.1520 2.06%
002838 华夏新锦程混合A 1.2298 2.06%
012223 信澳成长精选混合A 0.9303 2.06%
012224 信澳成长精选混合C 0.8966 2.06%
002839 华夏新锦程混合C 1.2253 2.06%
011339 兴全合远两年持有混合C 1.0776 2.04%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9719 2.04%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9572 2.04%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8792 2.04%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8928 2.03%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.3778 2.03%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8825 2.03%
011338 兴全合远两年持有混合A 1.1104 2.03%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.3469 2.03%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.3157 1.98%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.3429 1.98%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2390 1.98%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2114 1.97%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1973 1.97%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2216 1.97%
020015 国泰区位优势混合A 4.7395 1.96%
015594 国泰区位优势混合C 4.6237 1.96%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.6951 1.94%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.6922 1.94%
005210 东吴双三角股票C 0.6942 1.94%
006616 工银战略新兴产业混合C 4.1050 1.93%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0906 1.93%
005209 东吴双三角股票A 0.7248 1.93%
006615 工银战略新兴产业混合A 4.2318 1.93%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0930 1.92%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.1109 1.92%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2339 1.92%
519185 万家精选混合A 2.0063 1.90%
015566 万家精选混合C 1.9607 1.90%
004726 先锋聚优A 1.0862 1.88%
004727 先锋聚优C 1.1045 1.87%
340006 兴全全球视野股票 3.9975 1.86%
004784 招商稳健优选股票A 4.7262 1.85%
019863 招商稳健优选股票C 4.8319 1.85%
002450 平安睿享文娱混合A 3.1760 1.83%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7284 1.82%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8087 1.82%
002451 平安睿享文娱混合C 3.6640 1.81%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.8989 1.79%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.1541 1.79%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.1590 1.79%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9055 1.78%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9399 1.78%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9222 1.78%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9539 1.77%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1752 1.77%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1703 1.77%
019829 华夏数字产业混合A 3.6194 1.77%
019830 华夏数字产业混合C 3.5655 1.76%
006976 鹏华核心优势混合A 4.1074 1.75%
017732 鹏华核心优势混合C 1.8499 1.75%
010623 恒越成长精选混合C 1.2313 1.74%
398011 中海分红增利混合 0.9309 1.74%
010622 恒越成长精选混合A 1.2506 1.73%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.5615 1.72%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.6186 1.72%
257030 国联安优势混合 1.3570 1.72%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1531 1.72%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.0279 1.72%
163208 诺安油气能源 1.2880 1.71%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.2135 1.71%
008382 融通产业趋势股票 1.9424 1.70%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.2464 1.70%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.2187 1.70%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.5098 1.69%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4772 1.69%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.1120 1.69%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.7354 1.69%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.2264 1.69%
001616 嘉实环保低碳股票 3.4480 1.68%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.4817 1.68%
003659 山证资管策略精选混合A 2.5843 1.68%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.3257 1.68%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.2930 1.68%
026137 山证资管策略精选混合C 2.5833 1.67%
017916 国寿安保成长优选股票C 1.4010 1.67%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.6581 1.66%
019114 东财慧心优选C 1.1871 1.66%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.6851 1.66%
019113 东财慧心优选A 1.2062 1.66%
010034 安信成长精选混合C 1.8717 1.66%
002692 富国创新科技混合A 4.2280 1.66%
010033 安信成长精选混合A 1.9244 1.65%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.4136 1.65%
016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.2690 1.65%
016559 安信洞见成长混合C 2.2290 1.64%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.2513 1.64%
011120 富国创新科技混合C 4.0950 1.64%
006503 财通集成电路产业股票C 5.2732 1.64%
006502 财通集成电路产业股票A 5.5938 1.64%
016558 安信洞见成长混合A 2.2656 1.64%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.4162 1.64%
021512 景顺长城支柱产业混合C 2.6660 1.64%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1995 1.63%
012466 嘉实策略精选混合A 0.7315 1.63%
206007 鹏华消费优选混合 3.0510 1.63%
012467 嘉实策略精选混合C 0.7059 1.63%
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0967 1.63%
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.9622 1.63%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9443 1.63%
011512 天弘中证新能源车A 1.3533 1.63%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9626 1.63%