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2026年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026482 农银瑞恒债券C 1.0000 100.00%
026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0000 100.00%
026481 农银瑞恒债券A 1.0000 100.00%
026405 永赢丰享90天持有债券A 1.0000 100.00%
025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0000 100.00%
025711 汇添富中证A500指数量化增强A 1.0000 100.00%
159148 富国国证石油天然气ETF 1.2756 7.86%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.7146 7.83%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.6078 7.77%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.8053 7.67%
563150 银华中证油气资源ETF 1.7242 7.64%
561760 博时中证油气资源ETF 1.7350 7.61%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.6965 6.33%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.8180 6.32%
159945 广发中证全指能源ETF 1.5635 5.47%
159930 汇添富中证能源ETF 1.9032 5.21%
159981 建信能源化工期货ETF 1.3816 4.36%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.6251 4.07%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.6197 4.06%
023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.6567 4.04%
023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.6600 4.04%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5640 3.52%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5764 3.52%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.4989 3.44%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.5209 3.43%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.4936 3.43%
021619 天弘石油天然气指数A 1.5795 3.40%
021620 天弘石油天然气指数C 1.5743 3.40%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.5787 3.35%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.5832 3.34%
006476 南方原油C 1.3476 3.20%
501018 南方原油A 1.3934 3.20%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3683 3.07%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3433 3.07%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3577 3.07%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1862 3.06%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1943 3.04%
516910 富国中证现代物流ETF 1.2676 3.02%
516530 银华中证现代物流ETF 1.0942 3.00%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1570 2.96%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.7173 2.94%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.7100 2.94%
016814 国联中证煤炭指数C 2.1360 2.94%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2791 2.93%
161129 易方达原油A类人民币 1.3422 2.84%
003321 易方达原油C类人民币 1.2862 2.84%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3157 2.83%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3230 2.83%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3571 2.83%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3479 2.83%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3020 2.81%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.7271 2.80%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.7297 2.80%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.7593 2.68%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.2852 2.55%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.6641 2.54%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.2786 2.54%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6124 2.52%
009999 东方中国红利混合 0.8843 2.49%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.4077 2.48%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.4176 2.48%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.4168 2.47%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.7130 2.46%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.7720 2.44%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.7734 2.42%
026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.1185 2.40%
026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.1184 2.40%
159332 富国中证中央企业红利ETF 1.3129 2.37%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.3402 2.34%
020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1569 2.31%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1979 2.31%
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.2012 2.31%
020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.1524 2.30%
024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.1564 2.30%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3634 2.20%
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3388 2.16%
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.3464 2.16%
512530 建信沪深300红利ETF 1.6626 1.88%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0543 1.86%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.1070 1.84%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.3069 1.82%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.3244 1.81%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3643 1.78%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0601 1.77%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0638 1.77%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1295 1.73%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1333 1.73%
007770 同泰开泰混合A 0.9515 1.72%
007771 同泰开泰混合C 0.9263 1.72%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1619 1.69%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1676 1.69%
159336 融通中证诚通央企红利ETF 1.3205 1.67%
020251 中银中证央企红利50指数A 1.3083 1.64%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0346 1.64%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3549 1.64%
020250 中银中证央企红利50指数C 1.3006 1.63%
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.1929 1.61%
018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0676 1.60%
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.1906 1.60%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3274 1.59%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.3196 1.59%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.3277 1.59%
018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0725 1.59%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3154 1.58%
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 1.2964 1.56%
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 1.3008 1.55%
024907 中加沪深300红利低波动指数C 1.0424 1.54%
024906 中加沪深300红利低波动指数A 1.0431 1.54%
020653 恒生前海兴泰混合A 1.2604 1.51%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.5451 1.51%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.6509 1.51%
159666 华夏中证全指运输ETF 1.0816 1.50%
020654 恒生前海兴泰混合C 1.2441 1.49%
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2724 1.45%
019303 光大保德信红利混合C 2.0248 1.44%
360005 光大保德信红利混合A 2.0458 1.44%
561960 招商中证国新央企股东回报ETF 1.3803 1.43%
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 1.2803 1.43%
019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 1.2974 1.38%
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3954 1.37%
019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 1.2945 1.37%
510030 华宝上证180价值ETF 1.0980 1.37%
021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3954 1.37%
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.3859 1.37%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7969 1.36%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7544 1.36%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.4265 1.36%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.4142 1.35%
024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0838 1.34%
024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 1.2197 1.34%
024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 1.2174 1.33%
024226 长城沪深300自由现金流指数C 1.0832 1.33%
024614 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 1.2332 1.32%
024613 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 1.2365 1.32%
562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6806 1.32%
563900 摩根沪深300自由现金流ETF 1.3023 1.32%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9140 1.29%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.9190 1.28%
519185 万家精选混合A 2.0620 1.19%
015566 万家精选混合C 2.0167 1.18%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.7517 1.17%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.6910 1.16%
159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0915 1.16%
006541 南方成份精选混合C 0.6426 1.13%
202005 南方成份精选混合A 0.6639 1.13%
018188 东财景气成长A 0.7234 1.12%
018189 东财景气成长C 0.7107 1.12%
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.1937 1.10%
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.2024 1.10%
563180 银华中证高股息策略ETF 1.2052 1.09%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.2018 1.09%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1934 1.09%
025457 申万菱信中证A500红利低波动指数A 1.0319 1.08%
563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 1.0257 1.07%
025458 申万菱信中证A500红利低波动指数C 1.0308 1.07%
563510 易方达中证A500红利低波动ETF 1.0355 1.07%
159296 华宝中证A500红利低波动ETF 1.0415 1.07%
561680 平安中证A500红利低波动ETF 1.0409 1.07%
560570 国联安中证A500红利低波ETF 1.0473 1.07%
022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0878 1.06%
159887 富国中证800银行ETF 1.2746 1.05%
022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 1.0844 1.05%
512700 南方中证银行ETF 1.5334 1.02%
515290 天弘中证银行ETF 1.4058 1.02%
516310 易方达中证银行ETF 1.2943 1.01%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6066 1.01%
021188 摩根红利优选股票C 1.2769 1.01%
515020 华夏中证银行ETF 1.6658 1.01%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3741 1.01%
021187 摩根红利优选股票A 1.2891 1.01%
512800 华宝中证银行ETF 0.7838 1.00%
180012 银华富裕主题混合A 4.4952 1.00%
015233 银华富裕主题混合C 4.4238 0.99%
516210 华安中证银行ETF 1.3349 0.99%
159253 博时中证银行ETF 0.9345 0.99%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1941 0.98%
013387 长城价值领航混合A 0.8019 0.97%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5692 0.97%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6741 0.97%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4624 0.97%
011972 东财银行C 1.2534 0.97%
011971 东财银行A 1.2779 0.97%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5403 0.97%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4618 0.97%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7137 0.97%
021129 东财银行E 1.2710 0.97%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4135 0.97%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4389 0.97%
016343 招商中证银行指数E 1.5936 0.96%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5417 0.96%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7400 0.96%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4029 0.96%
013388 长城价值领航混合C 0.7854 0.96%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5402 0.96%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4116 0.96%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9032 0.96%
014028 招商中证银行指数C 1.6037 0.96%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3244 0.96%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5678 0.96%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2860 0.96%