热搜: 双增长 华泰柏瑞盛世中国混合 广发聚丰混合A 华安策略优选混合A

2026年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026429 永赢上证科创板200指数C 1.0000 100.00%
026782 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1355 100.00%
026269 万家消费机遇混合A 1.0000 100.00%
026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0000 100.00%
159153 鹏华国证消费电子主题ETF 0.9992 100.00%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.0000 100.00%
026075 恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
530060 易方达上证综合ETF 1.0000 100.00%
026270 万家消费机遇混合C 1.0000 100.00%
026428 永赢上证科创板200指数A 1.0000 100.00%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.0000 100.00%
026074 恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
026610 工银前瞻成长混合C 1.0000 100.00%
026609 工银前瞻成长混合A 1.0000 100.00%
024813 富国消费优选混合C 1.0000 100.00%
024812 富国消费优选混合A 1.0000 100.00%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.4112 6.79%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.4096 6.78%
001613 长城久祥混合A 1.7830 5.78%
017462 长城久祥混合C 1.7508 5.78%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.7916 5.60%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9612 5.42%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.1485 5.42%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.1492 5.41%
002125 广发新兴成长混合A 1.8172 5.31%
018291 广发新兴成长混合C 1.7843 5.31%
001437 易方达瑞享混合I 7.3576 5.23%
001438 易方达瑞享混合E 5.9545 5.23%
011891 易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
011892 易方达先锋成长混合C 2.4769 5.10%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.9876 5.04%
011412 易方达远见成长混合C 2.2397 5.03%
010115 易方达远见成长混合A 2.2841 5.03%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.9517 5.03%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.6580 4.99%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.7134 4.99%
015593 国泰金鑫股票C 3.2118 4.99%
519606 国泰金鑫股票A 3.2897 4.99%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.2340 4.97%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.1856 4.97%
026245 红土创新新兴产业混合C 3.0450 4.96%
001753 红土创新新兴产业混合A 3.0470 4.96%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.0777 4.79%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9186 4.79%
020026 国泰成长优选混合 3.4300 4.76%
020434 金信量化精选混合C 1.5792 4.53%
002862 金信量化精选混合A 1.5894 4.53%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.4894 4.49%
006265 红土创新新科技股票A 5.9816 4.46%
026155 红土创新新科技股票C 5.9750 4.46%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.6274 4.42%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.6457 4.42%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0968 4.38%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0956 4.37%
011370 华商均衡成长混合C 2.1262 4.31%
011369 华商均衡成长混合A 2.1883 4.31%
501073 华安智联混合(LOF)A 1.7549 4.24%
016071 华安智联混合(LOF)C 1.7282 4.24%
003659 山证资管策略精选混合A 1.9211 4.22%
026137 山证资管策略精选混合C 1.9230 4.22%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0452 4.18%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.0647 4.18%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8878 4.17%
005967 鹏华创新驱动混合 2.2780 4.17%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.9170 4.16%
018211 红土创新景气回报混合C 1.1866 4.16%
018210 红土创新景气回报混合A 1.1884 4.15%
009008 平安科技创新混合A 2.7159 4.13%
168401 红土精选混合(LOF)A 4.4146 4.12%
009009 平安科技创新混合C 2.5925 4.12%
026293 红土精选混合C 4.4139 4.12%
015576 宏利绩优混合C 2.7844 4.09%
005903 宏利绩优混合A 2.8249 4.09%
017612 宏利复兴混合C 2.8550 4.05%
001170 宏利复兴混合A 2.8810 4.04%
019006 蜂巢先进制造混合发起式A 1.4552 4.02%
001933 华商新兴活力混合 2.2240 4.02%
019007 蜂巢先进制造混合发起式C 1.4411 4.01%
011145 华安汇宏精选混合C 2.2128 3.95%
011144 华安汇宏精选混合A 2.2780 3.95%
162201 宏利成长混合 4.4847 3.94%
001040 新华策略精选股票A 2.6815 3.94%
025415 新华策略精选股票C 2.6786 3.93%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1560 3.90%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1090 3.89%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.1350 3.89%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.3156 3.88%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.6616 3.88%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.1051 3.88%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7254 3.84%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.7246 3.84%
519087 新华优选分红混合A 1.0558 3.80%
519158 新华趋势领航混合 4.2081 3.80%
025416 新华优选分红混合C 1.1067 3.80%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8098 3.77%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8582 3.76%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8382 3.76%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7973 3.76%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.3804 3.75%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.3473 3.75%
024459 华商致远回报混合A 1.8683 3.75%
024460 华商致远回报混合C 1.8622 3.75%
010792 华安成长先锋混合A 1.2873 3.66%
010793 华安成长先锋混合C 1.2494 3.65%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8187 3.58%
016579 长安宏观策略混合C 2.4190 3.55%
000411 景顺长城优质成长股票A 3.2430 3.54%
740001 长安宏观策略混合A 2.4600 3.54%
021500 景顺长城优质成长股票C 3.2230 3.53%
015389 宝盈转型动力混合C 2.7016 3.52%
001075 宝盈转型动力混合A 2.7523 3.52%
570008 诺德周期策略混合 4.6190 3.50%
040001 华安创新混合 1.2740 3.49%
006887 诺德新生活混合A 2.3776 3.43%
006888 诺德新生活混合C 2.3713 3.42%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2049 3.41%
010155 长盛核心成长混合A 1.5743 3.41%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.7622 3.41%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2363 3.41%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.7708 3.41%
010156 长盛核心成长混合C 1.5401 3.40%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.3094 3.37%
017103 大摩数字经济混合C 2.6758 3.36%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1200 3.36%
017102 大摩数字经济混合A 2.7227 3.36%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4936 3.36%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2850 3.36%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.4479 3.36%
015036 银华核心动力精选混合C 1.0998 3.35%
015035 银华核心动力精选混合A 1.1228 3.35%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0941 3.35%
003857 前海开源周期优选混合A 3.7716 3.33%
003858 前海开源周期优选混合C 3.7198 3.32%
025348 华商优势行业混合C 1.9990 3.31%
016249 银华创新动力优选混合C 1.1877 3.31%
016248 银华创新动力优选混合A 1.2024 3.31%
000390 华商优势行业混合A 2.0020 3.30%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.8414 3.29%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1288 3.29%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6067 3.29%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7029 3.29%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1056 3.28%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.8251 3.28%
016263 银华高端制造业混合C 1.8520 3.23%
000823 银华高端制造业混合A 1.8900 3.22%
008327 东财通信C 2.9481 3.20%
008326 东财通信A 2.9930 3.20%
020383 华富成长趋势混合C 1.9533 3.18%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.1430 3.18%
410003 华富成长趋势混合A 1.9880 3.18%
009242 中加核心智造混合A 2.3639 3.17%
009243 中加核心智造混合C 2.3095 3.16%
002692 富国创新科技混合A 3.0290 3.13%
000969 前海开源大安全混合 3.5920 3.13%
011120 富国创新科技混合C 2.9380 3.12%
023452 中欧信息科技混合发起C 2.1180 3.11%
023451 中欧信息科技混合发起A 2.1320 3.11%
015684 银华盛利混合发起式C 3.3525 3.09%
006348 银华盛利混合发起式A 3.4019 3.09%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0576 3.07%
001892 长盛新兴成长混合 3.2270 3.07%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1158 3.07%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.8821 3.05%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.8434 3.05%
159967 华夏创成长ETF 0.6398 3.03%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.2580 3.01%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7521 3.01%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7617 3.01%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6755 2.98%
398011 中海分红增利混合 0.8407 2.98%
017732 鹏华核心优势混合C 1.4492 2.98%
006976 鹏华核心优势混合A 3.2133 2.97%
008555 华商龙头优势混合 1.8426 2.97%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6668 2.97%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0758 2.95%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.0144 2.95%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0651 2.95%
001956 国联安科技动力 2.6572 2.95%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.1592 2.94%
023782 华夏创业板成长ETF联接D 2.1068 2.93%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.1031 2.93%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9953 2.92%
016873 广发远见智选混合A 1.4122 2.92%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.0131 2.92%
016874 广发远见智选混合C 1.3902 2.91%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.6096 2.90%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.6077 2.90%
024207 信澳产业升级混合C 2.7330 2.86%
009402 交银启明混合A 1.8183 2.85%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.7469 2.84%
013883 交银启明混合C 1.7701 2.84%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.8552 2.83%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.9069 2.83%
008382 融通产业趋势股票 1.4144 2.83%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.7165 2.83%
610006 信澳产业升级混合A 2.7410 2.81%
013384 恒生前海高端制造混合C 1.1730 2.80%
013383 恒生前海高端制造混合A 1.1900 2.80%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.9250 2.78%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.5120 2.78%