| 025881 |
汇添富科技领先混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 026673 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 025972 |
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 026440 |
永赢价值核心混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 024742 |
人保上证科创板综合指数增强C |
1.0000 |
100.00% |
| 024741 |
人保上证科创板综合指数增强A |
1.0000 |
100.00% |
| 026230 |
中银淳益混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 026562 |
国泰海通制造升级睿选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 026355 |
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 026622 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0000 |
100.00% |
| 026563 |
国泰海通制造升级睿选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
| 025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
| 026231 |
中银淳益混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 026441 |
永赢价值核心混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 024957 |
平安添享6个月持有债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 019343 |
富国价值发现混合C |
1.2962 |
3.92% |
| 019342 |
富国价值发现混合A |
1.3122 |
3.92% |
| 016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9810 |
3.65% |
| 000880 |
富国研究精选灵活配置混合A |
3.0430 |
3.64% |
| 019636 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0400 |
3.61% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
1.9450 |
3.60% |
| 018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.9230 |
3.59% |
| 000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.7070 |
3.58% |
| 019086 |
工银价值精选混合C |
1.1350 |
3.56% |
| 019085 |
工银价值精选混合A |
1.1364 |
3.55% |
| 018995 |
景顺长城中国回报混合C |
1.6810 |
3.51% |
| 516750 |
富国中证全指建筑材料ETF |
0.7585 |
3.47% |
| 159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6939 |
3.46% |
| 159787 |
易方达中证全指建筑材料ETF |
0.7626 |
3.45% |
| 023262 |
景顺长城资源垄断混合(LOF)C |
0.5720 |
3.44% |
| 004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
1.0205 |
3.42% |
| 162607 |
景顺长城资源垄断混合(LOF)A |
0.5760 |
3.41% |
| 004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
1.0151 |
3.41% |
| 025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.2733 |
3.36% |
| 025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.2748 |
3.36% |
| 007977 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2599 |
3.16% |
| 007978 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2594 |
3.16% |
| 011478 |
工银美丽城镇股票C |
2.1220 |
3.16% |
| 001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.1710 |
3.14% |
| 015481 |
中欧睿见混合C |
0.9711 |
3.12% |
| 010429 |
中欧睿见混合A |
1.0010 |
3.11% |
| 007976 |
易方达黄金主题人民币C |
1.8158 |
3.10% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
1.8196 |
3.09% |
| 001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.0750 |
3.05% |
| 160216 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)A |
0.7230 |
3.04% |
| 025162 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)D |
0.7240 |
3.04% |
| 002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
3.0040 |
3.02% |
| 001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
2.2097 |
2.98% |
| 001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.1463 |
2.98% |
| 002030 |
中信保诚新选混合B |
2.1152 |
2.96% |
| 001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1543 |
2.96% |
| 022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6582 |
2.94% |
| 022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6459 |
2.93% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.1605 |
2.88% |
| 020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.1250 |
2.87% |
| 012778 |
中欧养老产业混合C |
3.0658 |
2.86% |
| 001955 |
中欧养老产业混合A |
3.1776 |
2.86% |
| 671010 |
西部利得策略优选混合A |
1.2160 |
2.79% |
| 011060 |
西部利得策略优选混合C |
1.1810 |
2.79% |
| 501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.1320 |
2.79% |
| 018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.1534 |
2.79% |
| 007084 |
天治转型升级混合 |
0.7977 |
2.73% |
| 022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6552 |
2.71% |
| 022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6617 |
2.71% |
| 009500 |
国寿安保高股息混合A |
1.2810 |
2.66% |
| 009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.2609 |
2.66% |
| 159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5729 |
2.64% |
| 159707 |
华宝中证800地产ETF |
0.6394 |
2.60% |
| 013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3242 |
2.59% |
| 160628 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A |
0.6263 |
2.59% |
| 023380 |
鹏华中证800地产指数(LOF)I |
1.0237 |
2.59% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
2.1970 |
2.59% |
| 015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6135 |
2.59% |
| 161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3255 |
2.58% |
| 517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4301 |
2.55% |
| 517400 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.9159 |
2.54% |
| 159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.9861 |
2.53% |
| 025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.6917 |
2.52% |
| 025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.6884 |
2.52% |
| 159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.6447 |
2.51% |
| 159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8555 |
2.50% |
| 021958 |
南方黄金股A |
2.0618 |
2.50% |
| 021959 |
南方黄金股C |
2.0566 |
2.50% |
| 021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.7908 |
2.49% |
| 021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.7967 |
2.49% |
| 021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
2.0244 |
2.48% |
| 021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
2.0178 |
2.48% |
| 014039 |
交银启诚混合C |
1.4390 |
2.46% |
| 014038 |
交银启诚混合A |
1.4866 |
2.46% |
| 017821 |
招商优势企业混合C |
5.9517 |
2.45% |
| 217021 |
招商优势企业混合A |
6.0781 |
2.45% |
| 010341 |
招商产业精选股票A |
1.2846 |
2.44% |
| 021873 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.9288 |
2.43% |
| 021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9245 |
2.43% |
| 320013 |
诺安全球黄金 |
2.3440 |
2.43% |
| 010342 |
招商产业精选股票C |
1.2309 |
2.43% |
| 020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.3151 |
2.41% |
| 020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.3015 |
2.41% |
| 159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.9621 |
2.39% |
| 021694 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0550 |
2.37% |
| 011473 |
工银战略转型股票C |
3.7580 |
2.37% |
| 000991 |
工银战略转型股票A |
3.8510 |
2.37% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0610 |
2.36% |
| 007894 |
平安估值精选混合C |
1.2028 |
2.35% |
| 007893 |
平安估值精选混合A |
1.2018 |
2.35% |
| 013430 |
交银趋势混合C |
5.2778 |
2.35% |
| 519702 |
交银趋势混合A |
5.4181 |
2.35% |
| 012244 |
广发金融地产精选股票A |
0.9061 |
2.31% |
| 012245 |
广发金融地产精选股票C |
0.8895 |
2.31% |
| 021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.7147 |
2.27% |
| 021673 |
国泰黄金股ETF联接A |
1.7200 |
2.27% |
| 161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
4.7660 |
2.27% |
| 012930 |
中庚价值先锋股票 |
1.1917 |
2.27% |
| 000965 |
汇丰晋信新动力混合A |
2.3168 |
2.24% |
| 017502 |
招商产业升级1年持有期混合C |
0.9865 |
2.24% |
| 673073 |
西部利得新动力混合C |
2.1570 |
2.23% |
| 673071 |
西部利得新动力混合A |
2.2050 |
2.23% |
| 018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.2356 |
2.23% |
| 017501 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0022 |
2.23% |
| 020503 |
汇丰晋信新动力混合C |
2.2901 |
2.23% |
| 673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
1.3061 |
2.21% |
| 673040 |
西部利得行业主题优选混合A |
1.5303 |
2.20% |
| 018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2260 |
2.19% |
| 011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.5966 |
2.16% |
| 005402 |
广发资源优选股票A |
2.1898 |
2.16% |
| 010235 |
广发资源优选股票C |
2.1448 |
2.15% |
| 011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5790 |
2.15% |
| 000746 |
招商行业精选股票基金 |
6.3050 |
2.14% |
| 161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.3781 |
2.13% |
| 025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3571 |
2.12% |
| 015287 |
永赢优质生活混合A |
0.9085 |
2.12% |
| 015288 |
永赢优质生活混合C |
0.8872 |
2.12% |
| 025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.3584 |
2.12% |
| 018007 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
2.3507 |
2.12% |
| 161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.5782 |
2.12% |
| 159731 |
华夏中证石化产业ETF |
0.9992 |
2.11% |
| 516570 |
易方达中证石化产业ETF |
1.0826 |
2.11% |
| 450009 |
国富中小盘股票A |
2.8040 |
2.10% |
| 017948 |
国富中小盘股票C |
2.7730 |
2.09% |
| 005067 |
融通逆向策略灵活配置混合A |
1.8456 |
2.07% |
| 022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2580 |
2.07% |
| 022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.2546 |
2.07% |
| 009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.7930 |
2.07% |
| 159635 |
华夏中证基建ETF |
1.1794 |
2.05% |
| 159619 |
国泰中证基建ETF |
1.1139 |
2.04% |
| 020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5539 |
2.04% |
| 960000 |
汇丰晋信大盘股票H |
2.3444 |
2.03% |
| 019243 |
汇丰晋信大盘股票C |
5.7368 |
2.03% |
| 020105 |
易方达石油化工ETF联接C |
1.5446 |
2.03% |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
5.7894 |
2.03% |
| 017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
1.2601 |
2.02% |
| 202005 |
南方成份精选混合A |
0.6451 |
2.02% |
| 006541 |
南方成份精选混合C |
0.6249 |
2.01% |
| 017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.2493 |
2.01% |
| 015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6731 |
2.00% |
| 516950 |
银华中证基建ETF |
1.2279 |
2.00% |
| 014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6888 |
2.00% |
| 017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
1.0156 |
1.99% |
| 020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.2012 |
1.98% |
| 001484 |
天弘新价值混合A |
1.5891 |
1.98% |
| 017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.98% |
| 016246 |
天弘新价值混合C |
1.5692 |
1.98% |
| 016837 |
国泰中证基建ETF发起联接C |
1.2597 |
1.97% |
| 009398 |
华富成长企业精选股票A |
1.2165 |
1.97% |
| 016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.2679 |
1.96% |
| 516970 |
广发中证基建工程ETF |
1.2606 |
1.94% |
| 180020 |
银华成长先锋混合 |
1.7970 |
1.93% |
| 017964 |
招商匠心优选混合A |
1.8198 |
1.89% |
| 005223 |
广发中证基建工程ETF联接A |
0.9160 |
1.88% |
| 017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7899 |
1.88% |
| 023596 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
0.8118 |
1.88% |
| 013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7981 |
1.88% |
| 009394 |
银华同力精选混合 |
1.5020 |
1.88% |
| 021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.9158 |
1.88% |
| 020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.1668 |
1.87% |
| 165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.8121 |
1.87% |
| 020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1603 |
1.87% |
| 005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
0.9037 |
1.87% |
| 017415 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1835 |
1.86% |
