热搜: 市场波动性 光大优势配置混合A 博时新兴成长混合 易方达蓝筹精选混合

2026年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.0000 100.00%
026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
026383 中航洞见领航混合C 1.0001 100.00%
026382 中航洞见领航混合A 1.0001 100.00%
020064 西部利得科技创新混合A 2.0717 14.17%
020065 西部利得科技创新混合C 2.0544 14.16%
019115 东财卓越成长A 1.7720 13.95%
019116 东财卓越成长C 1.7431 13.95%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.5309 13.91%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.1660 13.65%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.1593 13.63%
013345 富荣信息技术混合A 1.2683 13.60%
013346 富荣信息技术混合C 1.2471 13.59%
017735 融通明锐混合A 1.8205 12.73%
017736 融通明锐混合C 1.7959 12.73%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.5787 11.91%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.5617 11.91%
025459 湘财科技智选混合A 1.2440 11.54%
025460 湘财科技智选混合C 1.2424 11.54%
020265 长城产业优选混合A 1.7431 11.46%
020266 长城产业优选混合C 1.7285 11.45%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.3680 11.31%
012182 广发沪港深精选混合A 1.4379 10.91%
012183 广发沪港深精选混合C 1.4061 10.90%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2679 10.66%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2547 10.64%
015449 太平安元债券C 1.1721 10.36%
001252 中海进取收益混合 1.6900 10.31%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.3444 10.17%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.3724 10.17%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 2.1846 9.97%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 2.2131 9.97%
024224 国新国证新锐C 1.9990 9.90%
159256 华夏创业板软件ETF 1.2135 9.90%
159107 富国创业板软件ETF 1.0925 9.89%
001068 国新国证新锐A 2.0030 9.87%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.3760 9.59%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.3030 9.56%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3843 9.53%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3445 9.52%
159206 永赢国证商用卫星ETF 2.2002 9.40%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.9417 9.35%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.9411 9.32%
159218 招商中证卫星产业ETF 2.3618 9.31%
018249 中欧致和混合C 1.1566 9.30%
018248 中欧致和混合A 1.1812 9.30%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.9799 9.28%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.4608 9.26%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.9285 9.26%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.9137 9.13%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3837 9.04%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3502 9.04%
012847 诺安积极回报混合C 2.5640 9.01%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7923 9.01%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7595 9.01%
519678 银河消费混合A 2.0850 8.99%
001706 诺安积极回报混合A 2.4380 8.99%
015668 银河消费混合C 2.0240 8.93%
019143 东财景气驱动A 1.9593 8.86%
019144 东财景气驱动C 1.9357 8.86%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.3630 8.86%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.3526 8.86%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.8166 8.85%
010052 长城久嘉创新成长混合C 3.1924 8.84%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.8634 8.79%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.8572 8.79%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.0122 8.71%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.0334 8.71%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0499 8.70%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.5010 8.69%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.4942 8.69%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.0391 8.69%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.1940 8.67%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.1730 8.65%
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.1030 8.63%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0572 8.62%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 1.0521 8.62%
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.1009 8.62%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0429 8.61%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.7663 8.57%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.7715 8.57%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.2387 8.55%
010677 工银传媒指数C 1.5318 8.55%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1532 8.55%
164818 工银传媒指数A 1.5514 8.55%
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.2359 8.55%
021952 广发中证传媒ETF联接F 1.2496 8.55%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4888 8.54%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5764 8.54%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.2496 8.54%
020407 工银传媒指数E 1.5441 8.54%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0954 8.53%
512980 广发中证传媒ETF 1.2595 8.51%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2503 8.51%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2592 8.50%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9096 8.47%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8495 8.47%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.9119 8.47%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9190 8.46%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.8448 8.46%
015665 银河和美生活混合C 1.7462 8.42%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.4818 8.41%
006128 银河和美生活混合A 1.7849 8.41%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0622 8.41%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.4884 8.40%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.2542 8.40%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.7611 8.40%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.2459 8.40%
159899 招商中证全指软件ETF 1.0660 8.40%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.3484 8.40%
024790 鑫元产业机遇混合A 1.2186 8.37%
024791 鑫元产业机遇混合C 1.2170 8.36%
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 1.1111 8.35%
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 1.1134 8.35%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.9098 8.33%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.9056 8.33%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3658 8.33%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2895 8.32%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.2729 8.31%
001809 中信建投智信物联网A 1.4383 8.28%
004636 中信建投智信物联网C 1.4576 8.28%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0298 8.25%
562930 易方达中证软件服务ETF 1.0560 8.22%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.7641 8.17%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.7887 8.17%
025949 诺安研究精选股票C 3.3680 8.16%
320022 诺安研究精选股票A 3.3690 8.15%
560360 万家中证软件服务ETF 1.8070 8.15%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.5778 8.04%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.4938 8.03%
016388 汇安均衡成长混合A 1.8548 8.01%
016389 汇安均衡成长混合C 1.8364 8.00%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.5878 7.99%
017648 信澳聚优智选混合A 1.3976 7.95%
018375 金信景气优选混合A 1.8159 7.94%
018203 信澳核心科技混合C 1.8542 7.94%
007484 信澳核心科技混合A 1.8919 7.94%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.5591 7.93%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.6025 7.93%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.5940 7.93%
017649 信澳聚优智选混合C 1.3726 7.93%
018376 金信景气优选混合C 1.8000 7.93%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.5409 7.92%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.4431 7.88%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.1020 7.85%
013393 信澳价值精选混合A 1.0645 7.84%
013394 信澳价值精选混合C 1.0291 7.83%
001255 长城改革红利混合A 1.1656 7.81%
019273 长城改革红利混合C 1.1476 7.81%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.5075 7.79%
013385 信澳优势价值混合A 1.0015 7.76%
013386 信澳优势价值混合C 0.9691 7.76%
005738 长城智能产业混合A 2.6980 7.74%
019276 长城智能产业混合C 2.6627 7.73%
009853 中加优势企业混合A 2.2696 7.61%
009854 中加优势企业混合C 2.1684 7.60%
159728 南方国证在线消费ETF 1.1339 7.58%
007812 淳厚信泽混合C 2.5758 7.57%
007811 淳厚信泽混合A 2.6575 7.57%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.5860 7.53%
026544 平安中证卫星产业指数E 1.5860 7.53%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.5848 7.52%
004634 前海联合泳涛混合A 1.3605 7.46%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3324 7.46%
012321 东财云计算增强A 1.8088 7.38%
012322 东财云计算增强C 1.7850 7.37%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.6786 7.36%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.6781 7.36%
006240 国联医疗健康混合A 1.5333 7.33%
006241 国联医疗健康混合C 1.4969 7.33%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 2.0743 7.33%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 2.0647 7.32%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.9052 7.28%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.7300 7.28%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2.0710 7.28%
002067 诺安精选回报混合A 3.3170 7.28%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.9177 7.28%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2.1052 7.28%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.7653 7.28%
015228 华夏创新研选混合C 1.2711 7.26%
015227 华夏创新研选混合A 1.2915 7.26%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4332 7.26%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4280 7.25%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4713 7.25%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.8491 7.22%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.4815 7.22%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.4821 7.22%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.9227 7.21%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.8334 7.21%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2615 7.20%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.9817 7.20%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.4970 7.20%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2462 7.19%
011903 南方领航优选混合A 0.9855 7.18%
011904 南方领航优选混合C 0.9614 7.18%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2832 7.17%
012448 华夏互联网龙头混合C 1.1291 7.17%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2847 7.17%
012447 华夏互联网龙头混合A 1.1599 7.16%