热搜: 反弹高点 银华富裕主题混合A 长城安心回报混合A 中海优质成长混合

2026年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026544 平安中证卫星产业指数E 1.3975 100.00%
026531 富国鑫年混合(FOF)C 1.1175 100.00%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3730 6.77%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8175 6.56%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8063 6.55%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.9330 6.38%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.5891 6.37%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.5881 6.36%
019144 东财景气驱动C 1.6351 6.35%
019143 东财景气驱动A 1.6549 6.35%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.5794 6.31%
013491 同泰金融精选股票C 1.2356 6.20%
013490 同泰金融精选股票A 1.2562 6.20%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.2632 6.19%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.1988 6.11%
016873 广发远见智选混合A 1.1277 5.18%
016874 广发远见智选混合C 1.1105 5.18%
001614 东方区域发展混合 1.5273 5.06%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.3964 4.98%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.3975 4.98%
400032 东方主题精选混合 1.1964 4.95%
022327 宏利高端装备股票A 1.5582 4.76%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.5640 4.76%
022328 宏利高端装备股票C 1.5524 4.76%
007534 格林创新成长混合C 0.7703 4.75%
007533 格林创新成长混合A 0.8130 4.75%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.5700 4.74%
002174 东方互联网嘉混合 1.4168 4.68%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0505 4.66%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.2587 4.66%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0615 4.66%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.3392 4.65%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.4720 4.63%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.4716 4.63%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.2191 4.60%
005402 广发资源优选股票A 2.0583 4.54%
012546 富荣福银混合C 1.0479 4.54%
010235 广发资源优选股票C 2.0164 4.54%
012545 富荣福银混合A 1.0670 4.54%
011888 民生加银周期优选混合A 1.1542 4.53%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8387 4.53%
011889 民生加银周期优选混合C 1.1336 4.53%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.4688 4.47%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4253 4.46%
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.1820 4.44%
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.1850 4.43%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4804 4.41%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4206 4.41%
563570 兴业中证金融科技ETF 1.0379 4.38%
270005 广发聚丰混合A 0.7857 4.37%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.5397 4.37%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.5509 4.37%
025069 景顺长城高端装备股票 1.2359 4.37%
010025 广发聚丰混合C 0.7698 4.37%
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.6202 4.36%
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.6418 4.36%
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.6349 4.36%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.5334 4.35%
024388 中航智选领航混合发起A 1.1359 4.34%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.5209 4.34%
024389 中航智选领航混合发起C 1.1317 4.34%
025650 平安资源精选混合发起式A 1.2784 4.33%
013771 中加龙头精选混合A 1.3849 4.32%
013772 中加龙头精选混合C 1.3588 4.32%
007490 南方信息创新混合A 2.9300 4.32%
025651 平安资源精选混合发起式C 1.2767 4.32%
011425 广发优势成长股票A 0.6037 4.32%
007491 南方信息创新混合C 2.7807 4.32%
022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.2934 4.31%
016340 银河价值成长混合A 1.4256 4.30%
011426 广发优势成长股票C 0.5919 4.30%
016341 银河价值成长混合C 1.3987 4.30%
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.2903 4.30%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.6394 4.24%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.7006 4.23%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2355 4.23%
000690 前海开源大海洋混合 2.3430 4.23%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8896 4.22%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.0281 4.22%
004937 中航混改精选混合C 1.0224 4.22%
004936 中航混改精选混合A 1.0470 4.22%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.0806 4.22%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.0796 4.22%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.0846 4.21%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.9041 4.21%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4544 4.21%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8865 4.21%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6783 4.21%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4382 4.21%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6503 4.20%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4674 4.18%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6174 4.18%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1790 4.18%
515720 富国中证金融科技主题ETF 0.9719 4.18%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4628 4.18%
159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.9828 4.17%
159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.9488 4.17%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1647 4.17%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.0546 4.16%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4964 4.16%
516860 博时金融科技ETF 1.5157 4.16%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5172 4.16%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1998 4.15%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2012 4.15%
563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.9615 4.14%
023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 1.0494 4.12%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3799 4.12%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.0955 4.12%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4175 4.12%
009853 中加优势企业混合A 1.9218 4.11%
016120 华富时代锐选混合C 1.0650 4.11%
023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 1.0478 4.11%
009854 中加优势企业混合C 1.8363 4.10%
016119 华富时代锐选混合A 1.0780 4.10%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.7574 4.09%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.7485 4.09%
020360 中海混改红利混合C 1.2520 4.07%
159692 证券ETF东财 1.4236 4.07%
026020 东财证券30E 1.4093 4.05%
016043 东财证券30A 1.4102 4.05%
016044 东财证券30C 1.3929 4.05%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.6340 4.04%
001574 中海混改红利混合A 1.2620 4.04%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.0243 4.04%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.7897 4.03%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.9610 4.03%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1630 4.03%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 4.0040 4.03%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.8439 4.03%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2796 4.02%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2801 4.02%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.8381 4.02%
200006 长城消费增值混合A 1.2502 4.02%
019414 长城消费增值混合C 1.2329 4.02%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3895 4.00%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.2670 4.00%
519095 新华行业周期轮换混合A 6.0191 3.99%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.6170 3.99%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.6220 3.99%
001402 中信保诚新选混合A 2.0115 3.99%
002030 中信保诚新选混合B 1.9750 3.99%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3845 3.99%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.6379 3.99%
018939 长城景气成长混合A 1.5408 3.98%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2571 3.98%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.2676 3.98%
018940 长城景气成长混合C 1.5195 3.98%
025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0214 3.97%
021666 中银周期优选混合发起C 1.7235 3.96%
005660 嘉实资源精选股票A 5.3847 3.96%
005661 嘉实资源精选股票C 5.1995 3.96%
025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0206 3.96%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0340 3.95%
021665 中银周期优选混合发起A 1.7334 3.95%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0336 3.95%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2712 3.95%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4720 3.95%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2858 3.95%
012605 东财证券保险A 1.3976 3.95%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.1649 3.95%
021844 东财证券保险E 1.3776 3.94%
017811 东方人工智能主题混合C 1.7504 3.94%
012606 东财证券保险C 1.3728 3.94%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2651 3.94%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.9235 3.94%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2892 3.94%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.5871 3.94%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2140 3.94%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.1379 3.94%
512000 华宝券商ETF 0.6143 3.94%
005844 东方人工智能主题混合A 1.7694 3.94%
159260 博时证券公司ETF 1.0116 3.94%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.2617 3.94%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.1559 3.93%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.3784 3.93%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.9417 3.93%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1762 3.93%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.9233 3.93%
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.5561 3.93%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3443 3.93%
512400 南方中证申万有色金属ETF 2.0600 3.93%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0810 3.93%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4191 3.93%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0220 3.92%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2731 3.92%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.6012 3.92%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3270 3.92%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3748 3.92%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.4019 3.92%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3749 3.92%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2275 3.91%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1598 3.91%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2185 3.91%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2345 3.91%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2176 3.91%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.3548 3.90%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0671 3.90%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.3624 3.90%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3893 3.90%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7414 3.90%