热搜: 新基金上报 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 汇添富移动互联股票A

2025年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026421 大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
026328 广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
026373 鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
026420 大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
026324 广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
026435 金信民旺债券E 1.2733 100.00%
024671 泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
026323 广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
026414 国富强化收益债券D 1.0847 100.00%
025837 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
025834 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.4281 7.66%
019143 东财景气驱动A 1.4072 7.58%
019144 东财景气驱动C 1.3904 7.58%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.3093 7.40%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.2915 7.40%
009854 中加优势企业混合C 1.5982 6.67%
009853 中加优势企业混合A 1.6722 6.67%
000690 前海开源大海洋混合 2.0920 6.57%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.8014 6.48%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7803 6.48%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.5366 6.42%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
018375 金信景气优选混合A 1.3602 5.98%
018376 金信景气优选混合C 1.3485 5.97%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.2835 5.50%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.5609 5.48%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.2829 5.47%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.2776 5.47%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.4817 5.34%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4833 5.34%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.4831 5.16%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.4601 5.15%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1750 5.12%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2010 5.11%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.2282 4.99%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.2560 4.98%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1072 4.98%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1051 4.98%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.4284 4.82%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.9025 4.82%
025949 诺安研究精选股票C 2.5420 4.78%
320022 诺安研究精选股票A 2.5430 4.78%
018140 中金先进制造混合C 1.1951 4.77%
018139 中金先进制造混合A 1.2114 4.77%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4741 4.75%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4820 4.73%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4807 4.73%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4700 4.70%
001864 中海魅力长三角混合 3.4360 4.69%
019412 长城新兴产业混合C 2.4449 4.68%
000976 长城新兴产业混合A 2.4789 4.68%
007713 华富科技动能混合A 1.7509 4.63%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4282 4.62%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3352 4.62%
017968 华富科技动能混合C 1.7221 4.62%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7620 4.61%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2548 4.58%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.1168 4.58%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.2419 4.57%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.2417 4.57%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2267 4.57%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.2077 4.56%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.2086 4.56%
013044 富国国家安全主题混合C 1.1200 4.48%
005226 山证资管改革精选混合A 1.3053 4.45%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1510 4.45%
026126 山证资管改革精选混合C 1.3122 4.44%
024647 中欧制造升级混合发起A 0.9622 4.42%
005165 富荣福锦混合C 2.3263 4.41%
005164 富荣福锦混合A 2.3674 4.41%
024648 中欧制造升级混合发起C 0.9604 4.40%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2234 4.40%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2464 4.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0856 4.39%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9603 4.39%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0946 4.39%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.6200 4.38%
014699 东方高端制造混合A 0.8332 4.38%
014700 东方高端制造混合C 0.8206 4.38%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.5510 4.37%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1250 4.36%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.5860 4.34%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.9530 4.27%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5410 4.27%
008182 方正富邦信泓混合C 0.9982 4.21%
006689 方正富邦信泓混合A 1.0379 4.21%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0275 4.15%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.0602 4.14%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0488 4.09%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0652 4.09%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8609 4.08%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8317 4.07%
017461 长城久鑫混合C 2.2711 4.05%
000649 长城久鑫混合A 2.3133 4.05%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.2813 4.02%
005297 南华丰淳混合C 1.6920 4.02%
005296 南华丰淳混合A 1.7820 4.02%
017064 申万菱信乐成混合C 0.8529 4.01%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.6516 4.01%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.2775 4.01%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8624 4.00%
025942 广发新动力混合C 2.0488 3.98%
000550 广发新动力混合A 2.0497 3.97%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.4028 3.92%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4130 3.92%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4595 3.92%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7444 3.88%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2966 3.86%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.3209 3.85%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.3250 3.83%
013566 华夏军工安全混合C 1.9270 3.83%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.1090 3.82%
025069 景顺长城高端装备股票 1.1016 3.81%
159272 富国国证机器人产业ETF 0.9014 3.81%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5065 3.80%
001572 嘉合磐石C 0.8659 3.79%
002251 华夏军工安全混合A 1.9720 3.79%
001571 嘉合磐石A 0.9079 3.78%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3529 3.78%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.0663 3.77%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6131 3.75%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6074 3.75%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.4569 3.74%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9404 3.74%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9398 3.73%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.4637 3.73%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5686 3.72%
002839 华夏新锦程混合C 0.9833 3.72%
002838 华夏新锦程混合A 0.9866 3.72%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5930 3.71%
018939 长城景气成长混合A 1.4319 3.69%
018940 长城景气成长混合C 1.4124 3.69%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3770 3.69%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3721 3.68%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7183 3.67%
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.1130 3.67%
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.1248 3.67%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2596 3.66%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4090 3.65%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4151 3.65%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.9871 3.65%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0776 3.65%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.9872 3.64%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9868 3.64%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0457 3.63%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1488 3.62%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1176 3.61%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1180 3.60%
016478 光大专精特新混合C 1.1497 3.57%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.6838 3.57%
016477 光大专精特新混合A 1.1524 3.57%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.9963 3.57%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.9157 3.57%
000538 诺安优势行业混合A 1.0740 3.57%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 2.8888 3.57%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3017 3.55%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0515 3.55%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.2917 3.55%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0336 3.55%
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1334 3.54%
021982 安联中国精选混合C 1.7977 3.54%
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1331 3.54%
023561 富达创新驱动混合发起C 1.2537 3.53%
021981 安联中国精选混合A 1.8074 3.53%
023560 富达创新驱动混合发起A 1.2588 3.53%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.8350 3.52%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.6874 3.52%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6720 3.52%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.8438 3.52%
002053 诺安优势行业混合C 1.0670 3.49%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9987 3.46%
006366 兴业安保优选混合A 2.0398 3.45%
020107 兴业安保优选混合C 2.0278 3.45%
009234 鹏华优质企业混合A 1.1045 3.44%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4307 3.44%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5982 3.44%
019205 鹏华优质企业混合C 1.1883 3.44%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4029 3.44%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6084 3.43%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1540 3.41%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0842 3.40%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0917 3.39%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2624 3.36%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2415 3.35%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2483 3.34%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2750 3.33%
001475 易方达国防军工混合A 1.6510 3.32%
015945 易方达国防军工混合C 1.6230 3.31%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.9065 3.27%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8809 3.27%
010491 鹏华高质量增长混合C 1.1492 3.27%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8827 3.26%
010490 鹏华高质量增长混合A 1.1971 3.26%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8641 3.25%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0275 3.24%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0434 3.23%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0142 3.23%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2086 3.23%