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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时利发纯债债券A | 1.0919 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1100 | 0.02% |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.1407 | 0.02% |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 1.1308 | 0.02% |
| 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0012 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2518 | 0.01% |
| 博时裕恒纯债债券A | 1.0505 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕源 | 2.3234 | 1.24% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1631 | 1.19% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1833 | 1.18% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1513 | 0.78% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1487 | 0.77% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1103 | 0.77% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1359 | 0.77% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9785 | 0.58% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0383 | 0.58% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0278 | 0.57% |