热搜: 金融产业 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2025年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026161 招商安琪债券A 1.0000 100.00%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.0000 100.00%
026162 招商安琪债券C 1.0000 100.00%
159132 富国恒生生物科技ETF 1.0000 100.00%
026056 东方红汇裕债券C 1.0000 100.00%
025997 永赢汇欣混合A 1.0000 100.00%
025998 永赢汇欣混合C 1.0000 100.00%
025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.0000 100.00%
520770 建信恒指港股通ETF 1.0000 100.00%
025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026062 大成元瑞诚利债券A 1.0000 100.00%
026055 东方红汇裕债券A 1.0000 100.00%
026063 大成元瑞诚利债券C 1.0000 100.00%
025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.0000 100.00%
019144 东财景气驱动C 1.2924 7.98%
019143 东财景气驱动A 1.3080 7.97%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.2025 7.17%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.2191 7.16%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.3265 6.24%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.0683 6.02%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.0681 6.01%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
000690 前海开源大海洋混合 1.9630 5.31%
018376 金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
018375 金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.7690 5.04%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.3167 5.04%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7328 4.81%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.7526 4.80%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.1559 4.77%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.1550 4.76%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1473 4.76%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.1477 4.76%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.4380 4.71%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.2129 4.71%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.4754 4.68%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.2077 4.67%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.2127 4.66%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3715 4.48%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3694 4.47%
025069 景顺长城高端装备股票 1.0612 4.45%
010490 鹏华高质量增长混合A 1.1593 4.37%
010491 鹏华高质量增长混合C 1.1128 4.35%
320022 诺安研究精选股票A 2.4270 4.34%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.9275 4.32%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.5200 4.32%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.5520 4.30%
025949 诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
009854 中加优势企业混合C 1.4983 4.26%
009853 中加优势企业混合A 1.5677 4.26%
013618 华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
002181 华安大安全主题混合A 2.7590 4.11%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4081 4.10%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.1876 4.09%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.4066 4.09%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.1874 4.09%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1020 4.06%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.1451 4.06%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.1445 4.06%
013044 富国国家安全主题混合C 1.0720 3.98%
019113 东财慧心优选A 1.0861 3.86%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.0722 3.85%
019114 东财慧心优选C 1.0696 3.85%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.0715 3.84%
002251 华夏军工安全混合A 1.9000 3.77%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1160 3.72%
013566 华夏军工安全混合C 1.8560 3.69%
005826 华夏潜龙精选股票 2.4157 3.62%
005328 前海开源价值策略股票 0.9576 3.61%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7406 3.61%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3634 3.61%
020206 民生加银双核动力混合C 0.7311 3.61%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3065 3.61%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.3540 3.60%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.3830 3.60%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3831 3.52%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3563 3.52%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.3061 3.45%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0383 3.45%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0143 3.44%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9961 3.44%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0787 3.43%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.43%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0152 3.40%
017752 长城创新成长混合C 1.3922 3.39%
017751 长城创新成长混合A 1.4141 3.39%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1072 3.38%
018139 中金先进制造混合A 1.1563 3.37%
018140 中金先进制造混合C 1.1407 3.36%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0077 3.36%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0405 3.31%
005609 富国军工主题混合A 1.6698 3.30%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0386 3.30%
011113 富国军工主题混合C 1.6209 3.30%
000535 长盛航天海工混合A 1.8914 3.26%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.4864 3.26%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2236 3.26%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.9488 3.26%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2273 3.26%
018075 长盛航天海工混合C 1.8687 3.25%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4120 3.25%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.4450 3.25%
017732 鹏华核心优势混合C 1.3648 3.25%
006976 鹏华核心优势混合A 3.0244 3.25%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.2639 3.15%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7861 3.15%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.1696 3.15%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7439 3.15%
159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.0573 3.15%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.1434 3.14%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0657 3.14%
021094 东方低碳经济混合A 1.2814 3.14%
021095 东方低碳经济混合C 1.2763 3.14%
159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.0597 3.13%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.8714 3.12%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0964 3.11%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0978 3.11%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6114 3.11%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 2.3019 3.10%
024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0137 3.10%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.3597 3.10%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2700 3.09%
001571 嘉合磐石A 0.8748 3.09%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.6767 3.09%
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0821 3.09%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2743 3.09%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6879 3.09%
024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0144 3.09%
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0811 3.09%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.6383 3.08%
019410 南方数字经济混合A 1.7987 3.08%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2466 3.08%
001572 嘉合磐石C 0.8343 3.08%
019411 南方数字经济混合C 1.7843 3.08%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.6297 3.08%
019205 鹏华优质企业混合C 1.1488 3.06%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.8551 3.06%
025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0229 3.06%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0678 3.06%
025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0226 3.06%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0666 3.05%
589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.4178 3.05%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9641 3.04%
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9991 3.04%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2400 3.04%
213008 宝盈资源优选混合 2.1426 3.04%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3024 3.03%
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9982 3.03%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.8760 3.03%
014601 博时回报严选混合C 1.5851 3.02%
017103 大摩数字经济混合C 2.5410 3.02%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2012 3.02%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2214 3.02%
014600 博时回报严选混合A 1.6159 3.02%
017102 大摩数字经济混合A 2.5840 3.02%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.1523 3.01%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1515 3.01%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0821 3.01%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0800 3.00%
008129 湘财长源股票型C 1.0297 2.98%
008128 湘财长源股票型A 1.0646 2.98%
004958 圆信永丰优享生活 2.4249 2.98%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.8151 2.97%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.2132 2.97%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2228 2.97%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 2.7892 2.97%
022710 工银智能制造股票C 2.5380 2.96%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0486 2.95%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6277 2.95%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0559 2.94%
002861 工银智能制造股票A 2.5520 2.94%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5187 2.94%
014871 大摩科技领先混合C 2.1004 2.92%
010741 汇安核心价值混合C 0.6247 2.92%
002707 大摩科技领先混合A 2.1317 2.92%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7453 2.91%
010623 恒越成长精选混合C 0.8985 2.90%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7352 2.90%
010740 汇安核心价值混合A 0.6490 2.90%
010622 恒越成长精选混合A 0.9117 2.89%
010384 宝盈基础产业混合C 1.5097 2.88%
010383 宝盈基础产业混合A 1.5481 2.87%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1970 2.84%
009882 华润元大核心动力混合A 1.2294 2.84%
015456 信澳领先增长混合C 1.6292 2.83%
610001 信澳领先增长混合A 1.6652 2.83%
024169 信澳先进智造股票型C 2.2680 2.82%
006257 信澳先进智造股票型A 2.2736 2.82%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 2.1280 2.80%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0975 2.79%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0094 2.79%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0739 2.79%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1204 2.79%
005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9607 2.79%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0347 2.79%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.8291 2.78%