| 025260 |
华安沣泰债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 025244 |
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 025940 |
浦银安盛港股通消费混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 025684 |
易方达优势进取混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 025983 |
鹏华中证500指数量化增强C |
1.0000 |
100.00% |
| 025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 024996 |
汇添富稳颐优选债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 025432 |
东方中证红利低波动100指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 025589 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.5366 |
100.00% |
| 025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
1.0000 |
100.00% |
| 025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 025388 |
万家中证800红利低波动指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 025903 |
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 025694 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 025808 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 025832 |
天弘电网设备特高压指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 024995 |
汇添富稳颐优选债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 025821 |
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 025902 |
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 023799 |
西部利得双季享6个月持有期债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 025678 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
| 025695 |
中银港股通消费精选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 025588 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 |
0.1052 |
100.00% |
| 025661 |
汇添富标普港股通低波红利指数A |
1.0000 |
100.00% |
| 025685 |
易方达优势进取混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 025809 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 011370 |
华商均衡成长混合C |
1.6735 |
6.59% |
| 025421 |
浦银安盛数字经济混合A |
0.9823 |
6.59% |
| 011369 |
华商均衡成长混合A |
1.7206 |
6.58% |
| 025422 |
浦银安盛数字经济混合C |
0.9817 |
6.58% |
| 002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
3.0889 |
6.32% |
| 001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2137 |
6.32% |
| 024459 |
华商致远回报混合A |
1.4618 |
6.29% |
| 024460 |
华商致远回报混合C |
1.4586 |
6.29% |
| 002125 |
广发新兴成长混合A |
1.4286 |
6.24% |
| 018291 |
广发新兴成长混合C |
1.4039 |
6.24% |
| 022447 |
前海开源周期精选混合C |
1.0246 |
6.20% |
| 022446 |
前海开源周期精选混合A |
1.0281 |
6.20% |
| 012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5164 |
6.06% |
| 012496 |
同泰行业优选股票A |
0.5253 |
6.04% |
| 020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
5.96% |
| 020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8390 |
5.96% |
| 009883 |
华润元大核心动力混合C |
0.9854 |
5.79% |
| 009882 |
华润元大核心动力混合A |
1.0117 |
5.78% |
| 007113 |
永赢高端制造混合A |
1.6607 |
5.74% |
| 007114 |
永赢高端制造混合C |
1.6406 |
5.74% |
| 002862 |
金信量化精选混合A |
1.2482 |
5.69% |
| 020434 |
金信量化精选混合C |
1.2415 |
5.69% |
| 009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
1.7281 |
5.56% |
| 009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
1.6821 |
5.56% |
| 016371 |
信澳业绩驱动混合C |
1.4649 |
5.53% |
| 016370 |
信澳业绩驱动混合A |
1.4941 |
5.53% |
| 011891 |
易方达先锋成长混合A |
1.9148 |
5.51% |
| 003659 |
山证资管策略精选混合A |
1.5537 |
5.51% |
| 026137 |
山证资管策略精选混合C |
1.5537 |
5.51% |
| 005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.8155 |
5.50% |
| 010115 |
易方达远见成长混合A |
1.7375 |
5.50% |
| 011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8829 |
5.50% |
| 011412 |
易方达远见成长混合C |
1.7049 |
5.50% |
| 001438 |
易方达瑞享混合E |
4.6094 |
5.45% |
| 001437 |
易方达瑞享混合I |
5.6934 |
5.45% |
| 019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
4.5556 |
5.37% |
| 000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
4.5966 |
5.37% |
| 008555 |
华商龙头优势混合 |
1.3884 |
5.25% |
| 006888 |
诺德新生活混合C |
1.9156 |
5.22% |
| 006887 |
诺德新生活混合A |
1.9203 |
5.22% |
| 011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
1.4491 |
5.21% |
| 008528 |
华泰柏瑞质量成长A |
1.4747 |
5.21% |
| 014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6996 |
5.17% |
| 014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6840 |
5.17% |
| 016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0564 |
5.16% |
| 016773 |
诺德兴新趋势混合C |
1.0379 |
5.16% |
| 001956 |
国联安科技动力 |
2.2199 |
5.14% |
| 001830 |
融通跨界成长灵活配置混合 |
1.9480 |
5.13% |
| 015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.6509 |
5.12% |
| 015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.6605 |
5.12% |
| 018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
5.10% |
| 018956 |
中航机遇领航混合发起A |
3.0434 |
5.09% |
| 010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.9987 |
5.08% |
| 010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.0238 |
5.08% |
| 025348 |
华商优势行业混合C |
1.8410 |
5.08% |
| 000390 |
华商优势行业混合A |
1.8430 |
5.07% |
| 020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.4550 |
5.03% |
| 020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4577 |
5.03% |
| 257070 |
国联安优选行业混合 |
3.5585 |
5.03% |
| 015385 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7180 |
5.01% |
| 005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5044 |
4.98% |
| 005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4215 |
4.97% |
| 001822 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.7540 |
4.97% |
| 001933 |
华商新兴活力混合 |
1.8080 |
4.93% |
| 026155 |
红土创新新科技股票C |
4.3095 |
4.91% |
| 006265 |
红土创新新科技股票A |
4.3119 |
4.91% |
| 501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.0428 |
4.90% |
| 004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6039 |
4.86% |
| 501205 |
鹏华创新未来混合(LOF)C |
0.6951 |
4.81% |
| 025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
0.9622 |
4.81% |
| 006502 |
财通集成电路产业股票A |
3.4543 |
4.80% |
| 501201 |
红土创新科技创新股票(LOF)A |
1.2636 |
4.80% |
| 006503 |
财通集成电路产业股票C |
3.2667 |
4.79% |
| 013250 |
红土创新智能制造混合型发起式A |
0.8488 |
4.79% |
| 007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0139 |
4.78% |
| 021957 |
红土创新智能制造混合型发起式C |
0.8270 |
4.78% |
| 007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.0629 |
4.77% |
| 168401 |
红土精选混合(LOF)A |
3.2514 |
4.75% |
| 014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
1.3580 |
4.74% |
| 014916 |
财通匠心优选一年持有混合C |
1.3191 |
4.73% |
| 002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6720 |
4.72% |
| 001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7209 |
4.72% |
| 001704 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 |
2.8879 |
4.69% |
| 018358 |
华富数字经济混合A |
1.4505 |
4.68% |
| 018359 |
华富数字经济混合C |
1.4364 |
4.67% |
| 021528 |
财通成长优选混合C |
1.9950 |
4.67% |
| 001480 |
财通成长优选混合A |
3.4700 |
4.64% |
| 010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
1.0388 |
4.62% |
| 010415 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.0634 |
4.62% |
| 006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6289 |
4.61% |
| 002272 |
新华科技创新主题灵活配置混合 |
1.4039 |
4.60% |
| 013469 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9057 |
4.60% |
| 013470 |
泰信低碳经济混合发起式C |
0.8879 |
4.59% |
| 024481 |
财通品质甄选混合C |
0.9136 |
4.57% |
| 012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8735 |
4.57% |
| 024480 |
财通品质甄选混合A |
0.9139 |
4.57% |
| 012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.8892 |
4.57% |
| 501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9789 |
4.57% |
| 460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.1660 |
4.52% |
| 017491 |
财通景气甄选一年持有期混合C |
2.1555 |
4.50% |
| 017490 |
财通景气甄选一年持有期混合A |
2.1962 |
4.50% |
| 501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
1.3711 |
4.48% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.3130 |
4.48% |
| 018848 |
中海信息产业混合C |
1.3040 |
4.48% |
| 017828 |
富国时代精选混合A |
1.6430 |
4.47% |
| 017829 |
富国时代精选混合C |
1.6171 |
4.47% |
| 024593 |
圆信永丰科技驱动混合发起C |
1.3188 |
4.46% |
| 016050 |
华商高端装备制造股票C |
3.3690 |
4.46% |
| 024592 |
圆信永丰科技驱动混合发起A |
1.3200 |
4.46% |
| 008009 |
华商高端装备制造股票A |
3.4394 |
4.46% |
| 008423 |
国联研发创新混合C |
1.3669 |
4.42% |
| 008422 |
国联研发创新混合A |
1.3939 |
4.41% |
| 000017 |
财通可持续混合 |
2.0870 |
4.40% |
| 025704 |
浙商汇金量化精选混合C |
1.5291 |
4.40% |
| 006449 |
浙商汇金量化精选混合A |
1.5297 |
4.40% |
| 016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9910 |
4.35% |
| 014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5386 |
4.34% |
| 700003 |
平安策略先锋混合 |
6.4690 |
4.34% |
| 009243 |
中加核心智造混合C |
1.8694 |
4.33% |
| 009242 |
中加核心智造混合A |
1.9120 |
4.33% |
| 740001 |
长安宏观策略混合A |
2.0230 |
4.33% |
| 014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5744 |
4.33% |
| 021500 |
景顺长城优质成长股票C |
2.5760 |
4.33% |
| 004391 |
平安转型创新混合C |
3.4910 |
4.32% |
| 004390 |
平安转型创新混合A |
3.7057 |
4.32% |
| 011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
0.9200 |
4.31% |
| 011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.8996 |
4.31% |
| 000411 |
景顺长城优质成长股票A |
2.5900 |
4.31% |
| 540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
3.1343 |
4.30% |
| 008326 |
东财通信A |
2.2973 |
4.29% |
| 008327 |
东财通信C |
2.2639 |
4.29% |
| 162201 |
宏利成长混合 |
3.5118 |
4.28% |
| 005682 |
财通资管消费精选混合A |
1.8793 |
4.27% |
| 022119 |
平安产业趋势混合A |
1.3937 |
4.27% |
| 011120 |
富国创新科技混合C |
2.3450 |
4.27% |
| 022120 |
平安产业趋势混合C |
1.3857 |
4.27% |
| 002692 |
富国创新科技混合A |
2.4150 |
4.27% |
| 011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.9029 |
4.26% |
| 002390 |
招商安德灵活配置混合C |
1.6429 |
4.24% |
| 002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6945 |
4.24% |
| 015724 |
英大碳中和混合A |
1.1097 |
4.22% |
| 015725 |
英大碳中和混合C |
1.0970 |
4.22% |
| 011112 |
华泰柏瑞行业严选混合C |
0.8013 |
4.20% |
| 011111 |
华泰柏瑞行业严选混合A |
0.8230 |
4.19% |
| 014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2953 |
4.19% |
| 021432 |
景顺长城精锐成长混合C |
1.4509 |
4.18% |
| 014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2576 |
4.18% |
| 001613 |
长城久祥混合A |
1.4404 |
4.17% |
| 021431 |
景顺长城精锐成长混合A |
1.4579 |
4.17% |
| 570008 |
诺德周期策略混合 |
3.7250 |
4.17% |
| 008181 |
同泰慧利混合C |
1.2980 |
4.16% |
| 017462 |
长城久祥混合C |
1.4159 |
4.16% |
| 001753 |
红土创新新兴产业混合A |
2.3290 |
4.16% |
