近一月华安沣泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围华安沣泰债券A025260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安沣泰债券A |
0.9992 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
华安沣泰债券A |
1.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华安沣泰债券A |
1.0007 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华安沣泰债券A |
1.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
华安沣泰债券A |
1.0056 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华安沣泰债券A |
1.0070 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安沣泰债券A |
1.0073 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安沣泰债券A |
1.0071 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
华安沣泰债券A |
1.0050 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华安沣泰债券A |
1.0038 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华安沣泰债券A |
1.0050 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
华安沣泰债券A |
1.0020 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
华安沣泰债券A |
0.9991 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安沣泰债券A |
0.9991 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
华安沣泰债券A |
0.9984 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华安沣泰债券A |
0.9981 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华安沣泰债券A |
0.9964 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华安沣泰债券A |
0.9973 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
华安沣泰债券A |
0.9979 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华安沣泰债券A |
0.9973 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
华安沣泰债券A |
1.0024 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华安沣泰债券A |
1.0018 |
0.11% |
