热搜: 基金基金份额 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 嘉实海外中国股票混合

2025年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0000 100.00%
023694 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0000 100.00%
530100 易方达上证580ETF 1.0001 100.00%
023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0000 100.00%
020908 中航瑞尚利率债C 1.1001 8.22%
008051 同泰慧择混合C 0.6842 2.92%
008050 同泰慧择混合A 0.7004 2.91%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6635 2.69%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7270 2.68%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7265 2.67%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9725 2.58%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9771 2.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0177 2.23%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0095 2.23%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9988 2.23%
024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 1.0314 2.07%
024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 1.0312 2.06%
563890 创金合信中证国有企业红利ETF 1.0180 1.88%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1184 1.79%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8250 1.73%
017261 大成成长领航一年持有混合A 1.1428 1.72%
017262 大成成长领航一年持有混合C 1.1361 1.71%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9640 1.71%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9961 1.70%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0014 1.70%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3931 1.70%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9686 1.70%
024641 中欧化工产业混合发起C 1.0996 1.70%
024640 中欧化工产业混合发起A 1.1005 1.70%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9800 1.69%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3614 1.69%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8090 1.69%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0481 1.64%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0478 1.62%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3663 1.62%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4077 1.61%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4359 1.61%
018890 大成锐见未来混合A 1.0288 1.61%
018891 大成锐见未来混合C 1.0203 1.60%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9013 1.52%
159207 广发中证智选高股息策略ETF 1.1368 1.47%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.9830 1.46%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.9270 1.46%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.9800 1.46%
018930 湘财均衡甄选混合A 0.8671 1.42%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8896 1.42%
018931 湘财均衡甄选混合C 0.8598 1.42%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.8533 1.41%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3743 1.39%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9700 1.39%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3846 1.39%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0160 1.36%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6621 1.35%
019343 富国价值发现混合C 1.2550 1.34%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7320 1.34%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6747 1.34%
019342 富国价值发现混合A 1.2683 1.33%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7083 1.33%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4884 1.31%
015566 万家精选混合C 1.6870 1.31%
519185 万家精选混合A 1.7208 1.31%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8908 1.30%
011475 工银消费服务混合C 2.7530 1.29%
481013 工银消费服务混合A 2.8170 1.29%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.4205 1.27%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8197 1.27%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.4071 1.27%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8093 1.26%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9016 1.26%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8179 1.26%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9150 1.25%
005526 工银新生代消费混合 1.6835 1.21%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9008 1.21%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9021 1.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4201 1.20%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9635 1.20%
016803 摩根双息平衡混合C 0.8913 1.20%
023365 南华丰利量化选股混合A 1.1203 1.19%
023366 南华丰利量化选股混合C 1.1169 1.19%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0054 1.18%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.1212 1.16%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6542 1.13%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1367 1.13%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4364 1.13%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8760 1.13%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8985 1.13%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9767 1.13%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9793 1.13%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0314 1.12%
519959 长信多利混合A 2.0021 1.11%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0291 1.11%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0451 1.11%
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.1418 1.10%
019015 中欧国企红利混合A 1.1309 1.10%
015774 长信多利混合E 1.9582 1.10%
160605 鹏华中国50混合 2.3070 1.10%
563150 银华中证油气资源ETF 1.0036 1.10%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.8563 1.10%
019016 中欧国企红利混合C 1.1170 1.10%
561760 博时中证油气资源ETF 1.0108 1.10%
013488 长信多利混合C 1.9402 1.10%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5762 1.09%
561060 华安中证国有企业红利ETF 1.1199 1.08%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0809 1.08%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.0152 1.08%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5951 1.07%
021995 南华丰睿量化选股混合A 1.2311 1.07%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.1197 1.07%
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 1.0136 1.07%
014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6655 1.06%
021996 南华丰睿量化选股混合C 1.2252 1.06%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0724 1.06%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0677 1.06%
020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.0911 1.05%
020653 恒生前海兴泰混合A 1.1537 1.05%
019181 光大保德信一带一路混合C 1.0610 1.05%
020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0979 1.05%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9958 1.05%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6812 1.05%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0971 1.05%
001195 工银农业产业股票 1.0580 1.05%
020654 恒生前海兴泰混合C 1.1408 1.05%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.0893 1.05%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.0885 1.05%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0943 1.04%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.0479 1.04%
020117 南华丰元量化选股混合A 1.4158 1.04%
020118 南华丰元量化选股混合C 1.4038 1.04%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9978 1.04%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2744 1.03%
022211 人保红利智享混合A 1.1183 1.03%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.2792 1.03%
515450 南方红利低波50ETF 1.4166 1.03%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.0740 1.03%
515180 易方达中证红利ETF 1.4359 1.03%
022212 人保红利智享混合C 1.1139 1.03%
159589 广发中证红利ETF 1.0834 1.02%
020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1536 1.02%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4340 1.02%
560020 汇添富中证红利ETF 1.1279 1.02%
515080 招商中证红利ETF 1.5760 1.02%
020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1487 1.02%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1442 1.01%
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.1455 1.01%
006396 长信双利优选混合E 1.8053 1.01%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1402 1.01%
519991 长信双利优选混合A 1.8239 1.01%
515890 博时红利ETF 1.4655 1.01%
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.1344 1.01%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1520 1.00%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0796 1.00%
020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0915 0.99%
159581 万家中证红利ETF 1.0631 0.99%
023183 太平中证红利指数C 1.0715 0.99%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8295 0.99%
020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1019 0.99%
023182 太平中证红利指数A 1.0730 0.99%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.1373 0.98%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.1232 0.98%
023584 中欧红利智选混合A 1.0439 0.98%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1155 0.98%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1172 0.98%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0787 0.98%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.1331 0.98%
007903 长城量化小盘股票A 1.3974 0.98%
022116 鑫元致远量化选股混合C 1.1267 0.98%
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.1153 0.98%
023585 中欧红利智选混合C 1.0426 0.97%
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3469 0.97%
007801 大成中证红利指数C 2.6238 0.97%
021620 天弘石油天然气指数C 1.0340 0.97%
022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2937 0.97%
022169 大成中证红利指数E 2.6394 0.97%
516910 富国中证现代物流ETF 1.1373 0.97%
019991 中欧红利精选混合发起A 1.2309 0.97%
019272 长城量化小盘股票C 1.3827 0.97%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.3379 0.97%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.3469 0.97%
023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.1001 0.97%
022927 大成中证红利指数Y 2.6586 0.97%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2862 0.97%
019992 中欧红利精选混合发起C 1.2220 0.97%
090010 大成中证红利指数A 2.6439 0.97%
022115 鑫元致远量化选股混合A 1.1301 0.97%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2937 0.97%
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.1086 0.97%
023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.0987 0.96%
024253 申万菱信中证红利指数C 1.0549 0.96%
022291 兴业中证红利指数C 1.0092 0.96%
320020 诺安策略精选股票A 1.7719 0.96%
023107 光大保德信红利量化混合C 1.0820 0.96%
024270 诺安策略精选股票C 1.7672 0.96%
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1117 0.96%
021619 天弘石油天然气指数A 1.0366 0.96%
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.1953 0.96%
023106 光大保德信红利量化混合A 1.0905 0.96%
021571 华夏红利量化选股股票C 1.1394 0.96%
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0873 0.96%
022290 兴业中证红利指数A 1.0099 0.96%
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.0841 0.96%