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2025年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023037 中欧资源精选混合发起C 1.7106 9.85%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.7097 9.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1800 8.64%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1280 8.64%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1608 8.62%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.1811 8.60%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.1807 8.57%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7048 8.54%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.3218 8.54%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2854 8.53%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7685 8.50%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3514 8.47%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6523 8.41%
021958 南方黄金股A 1.8385 8.35%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7507 8.32%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7522 8.28%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5501 8.28%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7742 8.27%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4443 8.27%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0781 8.22%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0676 8.21%
021959 南方黄金股C 1.8341 8.19%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7328 8.19%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.7060 8.18%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7062 8.18%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.8133 8.18%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6626 8.17%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.9051 8.14%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7357 8.13%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7839 8.13%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.8509 8.13%
019000 万家趋势领先混合C 1.9061 8.12%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.3538 8.11%
008178 同泰慧盈混合A 1.2477 8.07%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8073 8.07%
008179 同泰慧盈混合C 1.2185 8.06%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8117 7.97%
018999 万家趋势领先混合A 1.9155 7.95%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.3575 7.92%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.3667 7.92%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6206 7.92%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6162 7.90%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.8125 7.90%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.7233 7.90%
159876 华宝有色金属ETF 0.9200 7.89%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6168 7.87%
159871 银华中证有色金属ETF 1.7979 7.86%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6074 7.86%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.8087 7.82%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6248 7.81%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.7888 7.80%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6115 7.79%
011630 东财有色增强A 2.0512 7.76%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.3486 7.75%
011631 东财有色增强C 2.0234 7.75%
020735 东财有色增强E 2.0416 7.75%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.6850 7.74%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.6240 7.72%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6943 7.68%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.7824 7.68%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.7555 7.68%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.7821 7.68%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6794 7.67%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6795 7.67%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.7253 7.67%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9231 7.64%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5526 7.63%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5486 7.62%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2096 7.62%
007775 汇安量化先锋混合A 1.4322 7.62%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8674 7.62%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9965 7.60%
007776 汇安量化先锋混合C 1.3900 7.59%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.5049 7.59%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.4980 7.58%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1575 7.48%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1443 7.48%
004936 中航混改精选混合A 0.9102 7.39%
004937 中航混改精选混合C 0.8891 7.39%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.8859 7.38%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.8719 7.37%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6185 7.35%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2203 7.35%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.6144 7.35%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.1277 7.35%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.1141 7.34%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2181 7.34%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6181 7.34%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6216 7.34%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7217 7.34%
016340 银河价值成长混合A 1.1923 7.31%
016341 银河价值成长混合C 1.1714 7.30%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5389 7.22%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6732 7.22%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.6631 7.21%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.6544 7.20%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6141 7.13%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6021 7.12%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9745 7.09%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8799 7.08%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9634 7.08%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8883 7.08%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5470 7.06%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5342 7.05%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.5061 7.05%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.5089 7.03%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7459 7.03%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7415 7.02%
019336 万家国企动力混合A 1.4198 6.99%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.7988 6.94%
019337 万家国企动力混合C 1.4080 6.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.6296 6.92%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4796 6.78%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.8116 6.77%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.8759 6.77%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2311 6.76%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.3441 6.75%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4601 6.74%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.4563 6.59%
017598 华夏景气驱动混合A 1.1671 6.58%
017599 华夏景气驱动混合C 1.1489 6.58%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.2948 6.57%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.4627 6.57%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2895 6.57%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2310 6.50%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.5244 6.50%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.2427 6.50%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.5041 6.49%
021094 东方低碳经济混合A 1.2212 6.47%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6804 6.46%
021095 东方低碳经济混合C 1.2176 6.46%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6734 6.46%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.9788 6.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9816 6.42%
240022 华宝资源优选混合A 4.9850 6.38%
011068 华宝资源优选混合C 4.8950 6.37%
410006 华富策略精选混合A 1.8441 6.32%
019235 华富策略精选混合C 1.8222 6.31%
018221 广发品质优选混合发起式C 1.6503 6.29%
018220 广发品质优选混合发起式A 1.6606 6.28%
005660 嘉实资源精选股票A 4.4885 6.24%
005661 嘉实资源精选股票C 4.3393 6.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 4.1120 6.20%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4559 6.12%
110025 易方达资源行业混合 1.9610 6.11%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4529 6.10%
510410 博时上证自然资源ETF 1.7215 6.07%
010612 万家战略发展产业混合C 1.2003 6.00%
010611 万家战略发展产业混合A 1.2290 6.00%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.3440 5.96%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.9380 5.96%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.8228 5.92%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.8086 5.91%
011889 民生加银周期优选混合C 0.9594 5.89%
005161 华商上游产业股票A 3.7056 5.87%
011888 民生加银周期优选混合A 0.9758 5.86%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.3059 5.85%
018023 华商上游产业股票C 3.6488 5.85%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.3050 5.85%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3980 5.83%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3850 5.81%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.6581 5.79%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.6671 5.79%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.5231 5.77%
024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.2267 5.77%
009394 银华同力精选混合 1.3083 5.76%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.5769 5.76%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2422 5.59%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2409 5.57%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.3720 5.57%
012520 大成核心趋势混合C 1.4998 5.56%
012519 大成核心趋势混合A 1.5051 5.52%
021665 中银周期优选混合发起A 1.4910 5.51%
021666 中银周期优选混合发起C 1.4841 5.51%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.7634 5.50%
005402 广发资源优选股票A 1.8687 5.49%
013341 工银核心机遇混合A 0.9735 5.49%
013342 工银核心机遇混合C 0.9451 5.48%
010235 广发资源优选股票C 1.8325 5.48%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3973 5.46%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.4182 5.41%
513880 华安日经225ETF 1.6382 5.34%
010826 大成产业趋势混合A 2.2754 5.26%
010827 大成产业趋势混合C 2.1911 5.22%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3174 5.22%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.6781 5.12%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.3828 5.12%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 1.6777 5.11%
630011 华商主题精选混合 2.9460 5.10%
014224 大成聚优成长混合A 1.4495 5.09%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.3747 5.07%
513520 华夏野村日经225ETF 1.7641 5.04%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2770 5.03%
014225 大成聚优成长混合C 1.4276 5.03%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2470 5.02%
510170 国联安上证商品ETF 1.1950 5.01%
018350 万家欣优混合A 1.0633 4.93%
018356 万家欣优混合C 1.0511 4.92%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.4110 4.92%
021512 景顺长城支柱产业混合C 2.3980 4.90%