热搜: 巴克莱 易方达上证50增强A 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2025年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024796 兴业科技创新混合发起式A 1.1008 6.43%
024797 兴业科技创新混合发起式C 1.1005 6.42%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8459 5.96%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8603 5.96%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7506 5.72%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7652 5.72%
006969 圆信永丰高端制造A 2.1073 5.39%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6862 5.33%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8417 5.32%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6749 5.32%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7043 5.31%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6958 5.30%
002168 嘉实智能汽车股票 2.4760 5.14%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9950 5.09%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9982 5.08%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.6905 5.08%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.6850 5.08%
010654 天弘医药创新A 1.1036 5.02%
010655 天弘医药创新C 1.0834 5.02%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7283 4.96%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7214 4.95%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2916 4.82%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2844 4.81%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9213 4.65%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4500 4.62%
012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 4.61%
017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0673 4.61%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0099 4.60%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0828 4.59%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4630 4.57%
159637 新能源车龙头ETF 0.7401 4.50%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.6508 4.48%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4937 4.48%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9185 4.47%
159824 博时新能源汽车ETF 0.9989 4.43%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8243 4.41%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9499 4.38%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9769 4.38%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.9934 4.37%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.8114 4.36%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6171 4.33%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6178 4.32%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6306 4.32%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7271 4.30%
010806 东财新能源车C 1.0061 4.29%
010805 东财新能源车A 1.0252 4.29%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9510 4.28%
011513 天弘中证新能源车C 0.9814 4.28%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.6355 4.28%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6291 4.28%
011512 天弘中证新能源车A 0.9900 4.28%
398021 中海能源策略混合 0.6486 4.26%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6316 4.26%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.6579 4.25%
024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6240 4.24%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6240 4.24%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.6474 4.23%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6378 4.23%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5875 4.22%
400015 东方新能源汽车混合 2.4208 4.21%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8756 4.21%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5839 4.21%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8457 4.21%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 1.8720 4.21%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.9430 4.20%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5884 4.20%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.6796 4.19%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.2709 4.19%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6972 4.19%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.2775 4.19%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.2289 4.17%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0022 4.17%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.6195 4.16%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.9836 4.15%
002149 嘉实新优选混合 1.0540 4.15%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0223 4.15%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.6658 4.15%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8248 4.13%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8294 4.13%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6980 4.13%
014540 华安优势精选混合C 0.8588 4.12%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7097 4.12%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.6595 4.12%
014539 华安优势精选混合A 0.8745 4.12%
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.7095 4.12%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6111 4.11%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6128 4.11%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6675 4.10%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.2053 4.10%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6760 4.10%
001616 嘉实环保低碳股票 2.5660 4.10%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6190 4.10%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.2115 4.10%
014709 天弘臻选健康混合C 1.2404 4.09%
014708 天弘臻选健康混合A 1.2576 4.09%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.2732 4.09%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.2837 4.09%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7440 4.03%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7495 4.02%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2026 4.00%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0161 3.99%
005940 工银新能源汽车混合C 3.0886 3.99%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8161 3.99%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4689 3.99%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.6230 3.97%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.5942 3.97%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8804 3.96%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2693 3.95%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2705 3.95%
010500 中银创新医疗混合C 2.2590 3.91%
007718 中银创新医疗混合A 2.2963 3.91%
159622 创新药ETF沪港深 1.2160 3.90%
001559 天弘医疗健康混合C 1.7189 3.90%
001558 天弘医疗健康混合A 1.7838 3.90%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8112 3.89%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8537 3.89%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8042 3.88%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2037 3.88%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6100 3.87%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6352 3.87%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9421 3.87%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5203 3.86%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9656 3.86%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7633 3.85%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5286 3.85%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.5239 3.80%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2050 3.80%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.5901 3.80%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4468 3.80%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.5957 3.80%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7447 3.79%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 1.9180 3.79%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2301 3.79%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.5101 3.79%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4564 3.79%
004936 中航混改精选混合A 0.9054 3.79%
004937 中航混改精选混合C 0.8845 3.79%
012284 光大健康优加混合A 0.9463 3.78%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5801 3.78%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9230 3.78%
018076 光大健康优加混合C 0.9647 3.78%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5782 3.77%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.8340 3.77%
020558 工银健康产业混合A 1.5889 3.76%
020559 工银健康产业混合C 1.5797 3.76%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6343 3.75%
024889 信澳优势行业混合C 1.1943 3.75%
024473 信澳优势行业混合A 1.1947 3.75%
010220 海富通消费核心混合A 1.1386 3.71%
010221 海富通消费核心混合C 1.0955 3.70%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4119 3.69%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.5201 3.67%
008179 同泰慧盈混合C 1.0696 3.67%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2153 3.67%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.2109 3.67%
014542 华安新能源主题混合C 0.8367 3.67%
008178 同泰慧盈混合A 1.0948 3.67%
014541 华安新能源主题混合A 0.8536 3.67%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.5156 3.66%
010321 中银大健康股票C 1.8049 3.65%
009414 中银大健康股票A 1.8392 3.65%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.8745 3.65%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9131 3.64%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.8646 3.64%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3114 3.62%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.6467 3.62%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.6451 3.62%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2857 3.62%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4839 3.60%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.2940 3.59%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4755 3.59%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.2521 3.59%
005453 前海开源医疗健康A 1.3112 3.58%
005454 前海开源医疗健康C 1.3012 3.57%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8444 3.57%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8585 3.57%
019478 中邮医药健康混合C 2.4007 3.56%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.5847 3.56%
003284 中邮医药健康混合A 2.4152 3.56%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.1349 3.56%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.9537 3.55%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0259 3.54%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1.0263 3.54%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.9178 3.54%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2360 3.53%
002367 国联安安稳混合 1.3331 3.53%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1319 3.52%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3550 3.52%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0907 3.51%
000974 安信消费医药股票A 1.4579 3.50%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8015 3.50%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9379 3.49%
023098 安信消费医药股票C 1.4542 3.49%
257030 国联安优势混合 1.0410 3.48%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9577 3.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3770 3.48%
009360 招商创新增长混合A 0.8808 3.47%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.0607 3.47%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3363 3.47%
009361 招商创新增长混合C 0.8449 3.47%