2025年06月19日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1860	2.68%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.1950	2.66%
290011	泰信中小盘精选混合	3.7540	2.51%
003322	易方达原油A类美元汇	0.1830	2.18%
003323	易方达原油C类美元汇	0.1757	2.15%
003321	易方达原油C类人民币	1.2605	2.13%
161129	易方达原油A类人民币	1.3126	2.13%
006476	南方原油C	1.3019	2.04%
501018	南方原油A	1.3430	2.04%
160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.5570	1.75%
021491	中航远见领航混合发起A	1.1014	1.74%
021492	中航远见领航混合发起C	1.0956	1.74%
008180	同泰慧利混合A	1.0834	1.10%
008181	同泰慧利混合C	1.0600	1.10%
002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0122	0.99%
563150	银华中证油气资源ETF	0.9795	0.98%
001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0183	0.98%
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0407	0.95%
162214	宏利领先中小盘混合	0.8520	0.95%
159309	汇添富中证油气资源ETF	1.0193	0.94%

159588	景顺长城国证石油天然气ETF	0.9771	0.94%
561760	博时中证油气资源ETF	0.9874	0.94%
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9962	0.91%
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9791	0.91%
005844	东方人工智能主题混合A	1.0463	0.91%
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9812	0.90%
017811	东方人工智能主题混合C	1.0373	0.90%
159981	建信能源化工期货ETF	1.3892	0.89%
005628	汇安趋势动力股票A	1.0028	0.88%
005629	汇安趋势动力股票C	0.9649	0.87%
013840	银华集成电路混合A	0.9753	0.87%
013841	银华集成电路混合C	0.9685	0.87%
588710	科半导体	1.0068	0.86%
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	0.9728	0.85%
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9759	0.83%
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9773	0.83%
015400	弘毅远方甄选混合A	0.9494	0.80%
015401	弘毅远方甄选混合C	0.9484	0.80%
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0504	0.79%
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.0484	0.79%
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5871	0.79%
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5983	0.77%
001664	平安鑫安混合A	1.2755	0.75%
007049	平安鑫安混合E	1.2489	0.75%
001665	平安鑫安混合C	1.2278	0.75%
007490	南方信息创新混合A	1.7911	0.74%
007491	南方信息创新混合C	1.7075	0.74%
001790	国泰智能汽车股票A	1.8126	0.73%
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0585	0.73%
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0583	0.72%
011323	国泰智能汽车股票C	1.7801	0.72%
005413	金信民长混合C	1.2085	0.69%
005412	金信民长混合A	1.2765	0.69%
001702	东方创新科技混合	1.7943	0.69%
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.9831	0.68%
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9696	0.67%
013312	工银主题策略混合C	2.9260	0.65%
481015	工银主题策略混合A	2.9800	0.64%
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.2838	0.62%
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.2594	0.62%
020469	长城半导体混合发起式A	1.3431	0.61%
014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.7913	0.60%
020470	长城半导体混合发起式C	1.3327	0.60%
014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.7812	0.59%
018776	金信精选成长混合A	1.0332	0.58%
018777	金信精选成长混合C	1.0223	0.58%
002256	金信行业优选混合发起式A	1.7059	0.57%
020451	金信行业优选混合发起式C	1.7254	0.57%
020436	金信稳健策略混合C	1.4211	0.57%
007872	金信稳健策略混合A	1.4247	0.56%
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1558	0.55%
014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.5673	0.55%
519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6001	0.55%
168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.1388	0.55%
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1364	0.55%
001048	富国新兴产业股票A	2.2160	0.54%
022607	汇安行业龙头混合C	1.6425	0.54%
005634	汇安行业龙头混合A	1.6469	0.54%
009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9297	0.53%
010412	汇安均衡优选混合A	0.7913	0.52%
009708	工银新兴制造混合C	1.7750	0.52%
009707	工银新兴制造混合A	1.8098	0.52%
015686	富国新兴产业股票C	2.1780	0.51%
290014	泰信现代服务业混合	1.2080	0.50%
290008	泰信发展主题混合	1.0320	0.49%
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.0483	0.45%
159582	博时中证半导体产业ETF	1.3656	0.45%
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.0940	0.45%
561980	招商中证半导体产业ETF	1.2414	0.45%
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1645	0.45%
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9984	0.45%
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1805	0.45%
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	0.9819	0.44%
021533	天弘半导体材料设备指数C	1.1867	0.44%
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	0.9821	0.44%
021532	天弘半导体材料设备指数A	1.1891	0.44%
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4081	0.44%
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	1.2718	0.43%
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	1.2772	0.43%
021620	天弘石油天然气指数C	0.9812	0.43%
021619	天弘石油天然气指数A	0.9831	0.43%
016721	前海开源高端装备制造混合C	1.2926	0.43%
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	0.9805	0.43%
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.3437	0.43%
001060	前海开源高端装备制造混合A	1.2953	0.43%
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.3487	0.43%
610001	信澳领先增长混合A	1.4402	0.43%
019632	国泰半导体设备ETF联接A	1.0698	0.42%
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.2703	0.42%
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4004	0.42%
021893	易方达半导体设备ETF联接A	0.9297	0.42%
019633	国泰半导体设备ETF联接C	1.0664	0.42%
015456	信澳领先增长混合C	1.4135	0.42%
021894	易方达半导体设备ETF联接C	0.9282	0.42%
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	0.9807	0.42%
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.2678	0.41%
006801	前海联合科技先锋混合A	1.2492	0.41%
006802	前海联合科技先锋混合C	1.2194	0.40%
020639	广发半导体设备ETF联接A	1.2234	0.40%
020640	广发半导体设备ETF联接C	1.2187	0.40%
006257	信澳先进智造股票型A	1.9503	0.39%
024169	信澳先进智造股票型C	1.9503	0.39%
001322	东吴新趋势价值线混合	1.9763	0.38%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.7994	0.38%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.7909	0.37%
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.9863	0.36%
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.0420	0.36%
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0771	0.36%
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0414	0.36%
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0740	0.36%
002170	东吴移动互联混合C	3.3444	0.35%
506003	富国科创板两年定开混合	0.7684	0.35%
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.8520	0.35%
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.9986	0.35%
001323	东吴移动互联混合A	3.3778	0.35%
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.8645	0.35%
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.2621	0.34%
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.2466	0.34%
561360	国泰中证油气产业ETF	1.0519	0.33%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2591	0.33%
020026	国泰成长优选混合	1.8310	0.33%
519606	国泰金鑫股票A	1.7302	0.32%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.0938	0.32%
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1063	0.31%
015593	国泰金鑫股票C	1.6954	0.31%
008981	中邮科技创新精选混合C	1.4390	0.31%
017857	东财时代优选A	0.9081	0.31%
008980	中邮科技创新精选混合A	1.4622	0.30%
017858	东财时代优选C	0.8942	0.30%
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	0.9864	0.29%
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0283	0.25%
014738	广发恒祥债券A	1.0478	0.25%
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2141	0.24%
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0274	0.24%
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2236	0.24%
014739	广发恒祥债券C	1.0370	0.24%
588780	国联安科创芯片设计ETF	1.0237	0.24%
021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9719	0.23%
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.0247	0.23%
009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.1864	0.23%
001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.8683	0.23%
002772	光大产业新动力混合A	1.3000	0.23%
021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9732	0.23%
000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7080	0.23%
009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.2162	0.23%
519614	银河君尚混合C	1.6002	0.22%
519613	银河君尚混合A	1.6683	0.22%
160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.0531	0.22%
016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.8538	0.22%
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.0029	0.22%
021542	国投瑞银信息消费混合C	0.7050	0.21%
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0029	0.20%
161910	万家新机遇价值驱动A	1.7134	0.20%
006085	万家新机遇价值驱动C	1.4866	0.20%
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.1358	0.19%
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9953	0.19%
005550	汇安成长优选混合A	1.2901	0.19%
005551	汇安成长优选混合C	1.2140	0.19%
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.1340	0.19%
013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1823	0.19%
008734	交银科锐科技创新混合A	1.1784	0.18%
018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0716	0.18%
013949	交银科锐科技创新混合C	1.1531	0.18%
022109	华泰保兴安悦债券D	1.1855	0.18%
009859	银华乐享混合A	0.6261	0.18%
007088	民生加银恒裕债券	1.0185	0.18%
015687	银华乐享混合C	0.6185	0.18%
161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7054	0.18%
008799	国金惠安利率债C	1.2004	0.17%
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7006	0.17%
022753	汇安稳裕债券C	1.2004	0.17%
589100	国泰上证科创板芯片ETF	0.9515	0.17%
018625	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C	1.0674	0.17%
005212	汇安稳裕债券A	1.2009	0.17%
519935	长信创新驱动股票	1.2050	0.17%
008798	国金惠安利率债A	1.2080	0.17%
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	1.5289	0.17%
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	1.5351	0.17%
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.4777	0.16%
018648	永赢鑫享混合C	1.1746	0.16%