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2025年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005164 富荣福锦混合A 2.2342 3.65%
005165 富荣福锦混合C 2.1970 3.65%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9244 2.91%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9145 2.90%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.3230 2.81%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.3104 2.81%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1732 2.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2220 2.52%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3741 2.49%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3783 2.49%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6670 2.46%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0553 2.44%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0683 2.44%
005110 汇安多策略混合C 1.1018 2.39%
005109 汇安多策略混合A 1.1340 2.39%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6798 2.35%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6930 2.35%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6120 2.34%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.5090 2.31%
023101 国寿安保智慧生活股票C 1.1050 2.31%
002834 华夏新锦绣混合C 2.2301 2.25%
017977 信澳优享生活混合A 0.8864 2.25%
002833 华夏新锦绣混合A 2.2341 2.25%
017978 信澳优享生活混合C 0.8757 2.25%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9157 2.24%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9074 2.24%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8036 2.24%
011223 信澳星奕混合C 1.3124 2.24%
019347 富国匠心成长混合A 1.4989 2.24%
019348 富国匠心成长混合C 1.4916 2.23%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.1045 2.23%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.1079 2.23%
011188 信澳星奕混合A 1.3567 2.23%
023350 诺安多策略混合C 2.2590 2.22%
320016 诺安多策略混合A 2.2600 2.22%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9566 2.22%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9453 2.22%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0640 2.21%
021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.1906 2.18%
021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.1889 2.17%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.0048 2.16%
160125 南方香港优选股票 1.4230 2.16%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0160 2.15%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0307 2.15%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.0058 2.15%
011598 信澳医药健康混合A 0.8535 2.14%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2645 2.13%
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0133 2.13%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1996 2.13%
006768 华安沪港深优选混合 1.0285 2.12%
520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 1.0031 2.12%
021492 中航远见领航混合发起C 1.2140 2.11%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2188 2.11%
017000 格林港股通臻选混合A 1.3646 2.09%
017001 格林港股通臻选混合C 1.3771 2.08%
002053 诺安优势行业混合C 0.8960 2.05%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3109 2.05%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3253 2.04%
000538 诺安优势行业混合A 0.9010 2.04%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.1029 2.03%
010377 广发价值核心混合A 0.7380 2.02%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1130 2.02%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6730 2.02%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1566 2.02%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.1186 2.02%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.9605 2.02%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.9538 2.01%
010378 广发价值核心混合C 0.7258 2.01%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6590 2.01%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.8256 2.01%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1034 2.01%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7510 2.01%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0921 2.00%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2774 2.00%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3184 1.99%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2990 1.99%
012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1865 1.97%
005744 长安裕隆混合C 2.3678 1.96%
005743 长安裕隆混合A 2.4409 1.96%
015880 中欧小盘成长混合A 1.1573 1.95%
002380 工银香港中小盘美元 0.2097 1.94%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.2847 1.94%
015881 中欧小盘成长混合C 1.1384 1.94%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8178 1.91%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8208 1.91%
012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.3081 1.90%
012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.3379 1.90%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7943 1.90%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7094 1.90%
022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.3289 1.90%
002379 工银香港中小盘人民币 1.5050 1.90%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7287 1.89%
013513 长安先进制造混合A 0.6778 1.89%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7878 1.89%
008989 大成科技创新混合C 1.4269 1.88%
013514 长安先进制造混合C 0.6663 1.88%
008988 大成科技创新混合A 1.4553 1.88%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0640 1.88%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1130 1.88%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.1251 1.87%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8838 1.86%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.7480 1.86%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9833 1.85%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2307 1.85%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2330 1.85%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.0970 1.85%
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4330 1.85%
006372 长安鑫盈混合C 1.5759 1.84%
006371 长安鑫盈混合A 1.6381 1.83%
012688 长安成长优选混合A 0.6271 1.82%
012689 长安成长优选混合C 0.6092 1.82%
001135 益民品质升级混合A 0.7879 1.81%
020970 益民品质升级混合C 0.7861 1.81%
168501 华银产业升级 1.2759 1.80%
159552 招商中证2000增强策略ETF 1.5212 1.79%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5743 1.77%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5504 1.77%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4777 1.77%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4840 1.77%
011635 富国港股通策略精选混合A 0.8493 1.75%
005104 富荣福康混合A 0.9106 1.75%
005105 富荣福康混合C 0.8973 1.75%
015060 华夏节能环保股票C 1.6903 1.75%
011636 富国港股通策略精选混合C 0.8300 1.75%
004640 华夏节能环保股票A 1.7213 1.75%
014606 招商高端装备混合A 0.7058 1.74%
014607 招商高端装备混合C 0.6887 1.74%
015456 信澳领先增长混合C 1.4408 1.72%
610001 信澳领先增长混合A 1.4660 1.72%
021502 信澳科技驱动混合C 1.1073 1.71%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8940 1.71%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2915 1.71%
021501 信澳科技驱动混合A 1.1092 1.71%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2833 1.70%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.0356 1.70%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4094 1.69%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.8369 1.69%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8921 1.69%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9006 1.69%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1518 1.68%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.8469 1.68%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.2360 1.68%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1035 1.67%
017974 易方达港股通优质增长混合C 1.1176 1.67%
017973 易方达港股通优质增长混合A 1.1266 1.67%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2955 1.67%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5767 1.67%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2913 1.67%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5610 1.67%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.6940 1.66%
001042 华夏领先股票 0.4900 1.66%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5773 1.66%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5424 1.65%
012223 信澳成长精选混合A 0.5057 1.65%
015290 格林高股息优选混合C 1.4264 1.64%
015657 富荣研究优选混合A 0.9845 1.64%
015289 格林高股息优选混合A 1.4391 1.64%
012224 信澳成长精选混合C 0.4915 1.63%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.2345 1.63%
015658 富荣研究优选混合C 0.9784 1.63%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1997 1.63%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3750 1.63%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2458 1.62%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.2061 1.62%
014648 融通先进制造混合C 0.7961 1.61%
007713 华富科技动能混合A 1.3366 1.61%
014647 融通先进制造混合A 0.8102 1.61%
017968 华富科技动能混合C 1.3204 1.60%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8373 1.60%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8517 1.60%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.9070 1.60%
021981 安联中国精选混合A 1.3182 1.60%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7427 1.60%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9984 1.60%
020726 建信灵活配置混合C 1.2794 1.60%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0110 1.60%
000270 建信灵活配置混合A 1.2843 1.60%
013242 华银优势行业股票 0.8532 1.60%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.9401 1.59%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 0.9395 1.59%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8844 1.59%
015143 中欧智能制造混合A 1.4281 1.59%
021982 安联中国精选混合C 1.3152 1.59%
012703 华夏核心成长混合A 0.6762 1.59%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1485 1.58%
015144 中欧智能制造混合C 1.4056 1.58%
012710 华夏核心成长混合C 0.6606 1.58%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5619 1.58%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.9460 1.57%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8723 1.57%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0588 1.57%
007835 国泰鑫睿混合 1.5631 1.57%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0797 1.56%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0826 1.55%
016635 国联安气候变化混合A 0.5824 1.55%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7418 1.55%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6472 1.55%
018681 国联安气候变化混合C 0.5779 1.55%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8577 1.55%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8513 1.55%