热搜: 161725 诺德新生活混合C 广发聚丰混合A 永赢医药创新智选混合发起C

2025年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010655 天弘医药创新C 0.8241 4.01%
010654 天弘医药创新A 0.8377 4.01%
010090 中信建投医药健康A 0.6284 3.99%
010091 中信建投医药健康C 0.6066 3.98%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.5536 3.75%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.5380 3.75%
001056 北信瑞丰健康生活 1.1160 3.72%
001559 天弘医疗健康混合C 1.2710 3.70%
001558 天弘医疗健康混合A 1.3163 3.70%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6208 3.67%
006878 天治量化核心精选混合C 0.6263 3.66%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.0558 3.47%
007553 中信建投医改混合C 1.2877 3.47%
002408 中信建投医改混合A 1.5722 3.46%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.0422 3.46%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3399 3.40%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3219 3.39%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.0731 3.38%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.0481 3.37%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1860 3.37%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.1650 3.36%
015072 鑫元专精特新混合C 0.5516 3.32%
015071 鑫元专精特新混合A 0.5576 3.30%
011712 大摩万众创新混合C 0.6665 3.29%
010054 万家健康产业混合A 0.7664 3.29%
010055 万家健康产业混合C 0.7501 3.29%
002885 大摩万众创新混合A 0.6717 3.29%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8444 3.25%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8349 3.25%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.4960 3.23%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.4846 3.23%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.8111 3.16%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.8829 3.15%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.6311 3.11%
018009 长盛医疗量化股票C 1.8516 3.10%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8726 3.09%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4181 3.06%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0406 3.05%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0387 3.05%
560260 广发中证医疗ETF 0.8983 3.05%
017048 富安达产业优选混合A 0.7764 3.04%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4448 3.03%
512170 华宝中证医疗ETF 0.3599 3.03%
017049 富安达产业优选混合C 0.7686 3.03%
001645 国泰大健康股票A 2.1500 2.97%
011321 国泰大健康股票C 2.1150 2.97%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4368 2.97%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4274 2.96%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5868 2.93%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5912 2.92%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6045 2.91%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6092 2.91%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7774 2.91%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7819 2.91%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8780 2.90%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8939 2.90%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8974 2.90%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0314 2.90%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0029 2.89%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6968 2.88%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.6210 2.88%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7029 2.88%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8990 2.87%
018089 东财远见成长C 0.7593 2.87%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2947 2.86%
018088 东财远见成长A 0.7743 2.86%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.6255 2.86%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4543 2.85%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2610 2.85%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4532 2.84%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1463 2.81%
018364 银华医疗健康混合A 0.9607 2.81%
018365 银华医疗健康混合C 0.9560 2.81%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4493 2.81%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1706 2.80%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1361 2.80%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1527 2.79%
000690 前海开源大海洋混合 1.5150 2.78%
005526 工银新生代消费混合 1.3563 2.76%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5009 2.75%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5204 2.75%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7908 2.74%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7827 2.74%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5297 2.71%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5362 2.70%
005164 富荣福锦混合A 2.3187 2.69%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5793 2.69%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4618 2.69%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5724 2.69%
005165 富荣福锦混合C 2.2804 2.69%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0836 2.68%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1367 2.68%
002251 华夏军工安全混合A 1.3450 2.67%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4547 2.66%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3447 2.65%
000535 长盛航天海工混合A 1.3917 2.65%
018075 长盛航天海工混合C 1.3796 2.65%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0293 2.64%
013566 华夏军工安全混合C 1.3210 2.64%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2163 2.64%
010388 易方达医药生物股票C 0.6175 2.63%
010387 易方达医药生物股票A 0.6283 2.63%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0628 2.63%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7827 2.62%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0588 2.62%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.2909 2.60%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7564 2.60%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.2788 2.60%
016478 光大专精特新混合C 1.0086 2.56%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9111 2.56%
016477 光大专精特新混合A 1.0199 2.56%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7992 2.55%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5674 2.55%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8222 2.54%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7705 2.54%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5608 2.54%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8116 2.53%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0230 2.51%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0300 2.49%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6450 2.48%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6274 2.48%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.9706 2.46%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6866 2.46%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6793 2.46%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5950 2.45%
000684 长盛养老健康混合A 1.8650 2.45%
021488 长盛养老健康混合C 1.8605 2.45%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5879 2.45%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8611 2.44%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9668 2.42%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1020 2.42%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.9695 2.42%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.4860 2.41%
002938 中银证券健康产业混合 1.8322 2.40%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8746 2.40%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8793 2.39%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3598 2.37%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0780 2.37%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7737 2.37%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3423 2.37%
009893 大摩优悦安和混合A 0.5904 2.36%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5332 2.36%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5961 2.36%
023101 国寿安保智慧生活股票C 1.0880 2.35%
014867 大摩优悦安和混合C 0.5832 2.35%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0318 2.32%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0164 2.32%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6121 2.32%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0610 2.31%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6148 2.31%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4610 2.31%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5125 2.30%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.9174 2.29%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.6091 2.28%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.9240 2.28%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0509 2.27%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0810 2.27%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.7430 2.27%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0367 2.26%
008638 广发科技创新混合A 1.6956 2.26%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6843 2.26%
013533 广发科技创新混合C 1.6614 2.26%
018940 长城景气成长混合C 1.2141 2.25%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7241 2.25%
002053 诺安优势行业混合C 0.9090 2.25%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8502 2.25%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8543 2.25%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7187 2.25%
018939 长城景气成长混合A 1.2247 2.24%
000538 诺安优势行业混合A 0.9140 2.24%
001326 鹏华弘和混合C 1.2219 2.24%
005454 前海开源医疗健康C 0.9047 2.24%
005453 前海开源医疗健康A 0.9111 2.24%
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9610 2.23%
001325 鹏华弘和混合A 1.2398 2.23%
021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8740 2.22%
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.8707 2.22%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9944 2.21%
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.8741 2.21%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3329 2.21%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.4278 2.21%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.4233 2.21%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3278 2.21%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9827 2.20%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7660 2.20%
002181 华安大安全主题混合A 2.0480 2.20%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3487 2.20%
013618 华安大安全主题混合C 2.0090 2.19%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8640 2.19%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3725 2.19%
159508 华安国证生物医药ETF 0.7796 2.18%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0361 2.18%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3659 2.18%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8010 2.18%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0244 2.18%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8755 2.18%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8843 2.17%
002264 华夏乐享健康混合A 1.4650 2.16%
000831 工银医疗保健股票 2.3810 2.15%
021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1416 2.15%